運用結果(2016年)

(2016/12/22時点)2016年の運用結果は以下の通りでした。

■2016年 運用状況サマリ【簿外管理銘柄含まず】

日付
___評価総額___
_当期売買_
__分配金__
________備考________
2015/12/22
25,369,650円



2016/01/22
24,180,447円
680,554円
38,581円
1597売却、1550等5種類購入
2016/02/23
25,310,500円
430,579円
79,001円
1550/1677購入
2016/03/23
26,465,700円
93,112円
8,144円
1597売却、1677/1566購入
2016/04/22
26,524,519円
0円
86,644円

2016/05/23
25,996,355円
20,490円
8,989円
1559購入
2016/06/23
25,572,710円
400,431円
76,070円
1677/1566/1560/1597購入
2016/07/22
27,171,348円
977,880円
47,638円
1550/1566/1677等6種類購入
2016/08/23
25,164,420円
▲1,015,713円
84,839円
4資産均等配分へ
2016/09/23
26,461,680円
1,668,406円
84,846円

2016/10/21
26,522,340円
0円
101,022円

2016/11/22
27,132,200円
520,325円
14,604円
1550/1555購入
2016/12/22
29,503,100円
454,072円
104,426円
1550売却、1677/1566購入





総額増減(名)
+4,133,450円



当期売買合計

4,230,136円


総額増減(実)
▲96,686円



分配合計


734,804円



※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず

続きを読む »

2016/12/22時点の運用状況

はじめに(←最初のご挨拶)

続きを読む »

宝くじ積立(2016年年末ジャンボ)

2016年の年末ジャンボ分の宝くじ積立を実施しました。
(→宝くじ積立について )
 
宝くじ積立(eMAXISバランス(8資産均等型))、拠出金は毎回6,000円
約定日
宝くじ
累積口数
基準価額
拠出金累計
評価額
損益
2011/11/30
年末
6,278口
9,557円
6,000円
6,000円
±0円
2012/03/02
グリーン
11,767口
10,931円
12,000円
12,862円
+862円
2012/05/09
ドリーム
17,420口
10,614円
18,000円
18,489円
+489円
2012/07/13
サマー
23,188口
10,402円
24,000円
24,121円
+121円
2012/10/15
オータム
28,746口
10,795円
30,000円
31,032円
+1,032円
2012/12/13
年末
33,914口
11,610円
36,000円
39,374円
+3,374円
2013/02/15
グリーン
38,459口
13,201円
42,000円
50,771円
+8,771円
2013/05/27
ドリーム
42,537口
14,714円
48,000円
62,589円
+14,584円
2013/07/30
サマー
46,806口
14,057円
54,000円
65,795円
+11,795円
2013/10/04
オータム
 50,991口
 14,339円
 60,000円
 73,116円
+13,115円
2013/12/10
年末
 54,954口
 15,142円
 66,000円
 83,211円
+17,206円
2014/02/28
グリーン
 58,913口
 15,156円
 72,000円
 89,289円
+17,289円
2014/05/14
ドリーム
 62,761口
 15,593円
 78,000円
 97,863円
+19,858円
2014/07/18
サマー
 66,510口
 16,008円
 84,000円
 106,469円
+22,469円
2014/10/06
オータム
 70,145口
 16,508円
 90,000円
 115,795円
+25,792円
2014/11/26
年末
 73,479口
 18,001円
 96,000円
 132,270円
+36,269円
2015/02/25
グリーン
 76,755口
 18,320円
 102,000円
 140,615円
+38,608円
2015/05/19
ドリーム
 79,963口
 18,704円
 108,000円
 149,563円
+41,557円
2015/07/17
サマー
 83,190口
 18,598円
 114,000円
 154,717円
+40,713円
2015/10/16
オータム
 86,605口
 17,570円
 120,000円
 152,165円
+32,156円
2015/12/18
年末
 90,018口
 17,584円
 126,000円
 158,288円
+32,280円
2016/03/18
グリーン
 93,545口
 17,016円
 132,000円
 159,176円
+27,175円
2016/05/20
ドリーム
 97,115口
 16,810円
 138,000円
 163,250円
+25,250円
2016/07/15
サマー
 100,637口
 17,038円
 144,000円
 171,465円
+27,464円
2016/09/16
オータム
 104,264口
 16,547円
 150,000円
 172,526円
+22,521円
2016/12/16
年末
 107,583口
 18,083円
 156,000円
 194,542円
+38,536円









「宝くじ ハズレたつもりで 積立投資」



次回はグリーンジャンボです。



2016/11/22時点の運用状況

はじめに(←最初のご挨拶)

続きを読む »

「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2016」に投票しました

投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2016」に投票しました。

いつもの通り、といいたいところなんですが、JリートETFを外しました。もちろん私が投資しなくなったからです。

これもいつものことなのですが、私が投票するファンドが上位になって注目されることはおそらくないと思われますので、投票先と投票理由を記しておきたいと思います。

0331610B MAXIS 海外株式 (MSCIコクサイ) 上場投信 2点

特定証券会社で売買手数料無料のフリーETFであること、先物運用ではなく分配金を払い出すこと、JDR形式ではないので二重課税にならないこと。MAXIS新興国株式の登場が望まれる。

02313113 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT) 1点

唯一ではなくなったがそれでも貴重な海外REIT型国内ETF。カバーしているのは必ずしも豪州だけではないので名前で損していると思う。分配利回りは及第点だが流動性に不安がある。

02311099 上場インデックスファンド海外債券(Citi WGBI)毎月分配型 1点

タコ足分配しない貴重な毎月分配型ETFである。10口単位ではなく1口単位で購入できるようになってほしいところ。個人年金になりうる銘柄だと思う。

02311121 上場インデックスファンド新興国債券(バークレイズLocal EM国債) 1点

驚異的な分配利回りを誇る、分配金生活を考える上では不可欠なETF。ただし新興国債券ということで為替変動はもちろん、インフレによる減価やデフォルトなど小さくないリスクがあることを理解しておくことが必要。


今年は優良なインデックスファンドがたくさん設定されました。国内ETFはブルベアタイプばかりがもてはやされて寂しい限りです。国内ETFに必要なのは新しい商品ではなくて流動性だと思います。いや、ちょっとは商品の拡充もほしいか。私はこれまでどおり国内ETFを主体に資産運用を続けていきます。