海外債券型

国内ETFの収益性(←本シリーズの説明)

【1349_アジア債券】

(A)
(B)
(C=B/A)
(D)
(E=D/A)
(F=C+E)

年初値
年末値
変動率
分配金
分配率
トータルR
2009年
11,500
10,460
-9.0%
3.81USD


2010年
10,600
10,210
-3.7%
3.90USD


2011年
10,260
9,670
-5.8%
4.01USD


2012年
9,630
11,340
17.8%
3.68USD


2013年
11,620
12,670
9.0%
3.44USD


2014年
12,700
14,680
15.6%
4.13USD


2015年
14,580
13,840
-5.1%
3.89USD


2016年
13,720


※1


○レートが分からず、分配率およびトータルR記載せず。
※1
2016/01/22
 1.64USD
2016/08/17
 未
現時点合計
 1.64USD


【1566_上場EM債】

(A)
(B)
(C=B/A)
(D)
(E=D/A)
(F=C+E)

年初値
年末値
変動率
分配金
分配率
トータルR
2012年
54,500
59,600
9.4%
1,510.00
2.8%
12.1%
2013年
60,600
62,800
3.6%
3,034.00
5.0%
8.6%
2014年
63,300
66,000
4.3%
3,019.00
4.8%
9.0%
2015年
65,900
55,300
-16.1%
3,068.00
4.7%
-11.4%
2016年
55,100


※2


※2
2016/01/10
 517.00円
2016/03/10
 未
2016/05/10
 未
2016/07/10
 未
2016/09/10
 未
2016/11/10
 未
現時点合計
 517.00円


【1677_上場外債】

(A)
(B)
(C=B/A)
(D)
(E=D/A)
(F=C+E)

年初値
年末値
変動率
分配金
分配率
トータルR
2009年
50,400
50,600
0.4%
-
-
0.4%
2010年
50,800
43,200
-15.0%
2,239.00
4.4%
-10.6%
2011年
43,400
39,550
-8.9%
2,297.00
5.3%
-3.6%
2012年
39,450
45,700
15.8%
1,680.00
4.3%
20.1%
2013年
45,950
53,500
16.4%
1,644.00
3.6%
20.0%
2014年
53,300
61,300
15.0%
1,635.00
3.1%
18.1%
2015年
61,000
57,100
-6.4%
1,676.00
2.7%
-3.6%
2016年
56,600


※3


※3
2016/01/10
 140.00円
2016/02/10
 140.00円
2016/03/10
 未
2016/04/10
 未
2016/05/10
 未
2016/06/10
 未
2016/07/10
 未
2016/08/10
 未
2016/09/10
 未
2016/10/10
 未
2016/11/10
 未
2016/12/10
 未
現時点合計
 280.00円




・明示なき単位は円、年初値、年末値、分配金は1口当たり(単元当たりではない)。
・年中の上場により年初値がないETFは、上場後初の価格とした。
・分配金の記載は、その決算日が属する年に算入した(対象期間ではない)。
・2008年以前に上場されたETFの取引価格データは調べることができなかった。
・本データは個人的なメモ書きであり内容を保証せず。また将来の変動・分配を示唆するものではない。



海外債券型のETFは上記3本としています。流動性(気配値)をチェックしているものと同じですね。アジア債券は分配金がドル建てのため円換算が必要なのですが、レートが分からなかったため記載のみとしました。

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