運用結果(2018年)

(2018/12/21時点)2018年の運用結果は以下の通りでした。

■2018年 運用状況サマリ【簿外管理銘柄含まず】

日付
___評価総額___
_当期売買_
__分配金__
________備考________
2017/12/22
30,231,180円



2018/01/23
30,914,630円
▲4,814円
59,199円
1566売買(NISA口座へ)
2018/02/23
30,697,200円
1,331,518円
59,199円
1550/1566購入
2018/03/23
29,793,020円
206,248円
0円
1566購入
2018/04/23
30,897,400円
0円
120,830円

2018/05/25
30,073,000円
1,233,774円
0円
1550売却、1566へ一本化
2018/06/23
29,402,000円
0円
230,746円

2018/07/23
30,312,500円
719,982円
0円
1566購入
2018/08/23
30,218,250円
930,921円
248,561円
1566購入
2018/09/21
30,218,250円
▲3,548円
0円
1566売買(損出)
2018/10/26
30,089,250円
0円
246,286円

2018/11/24
30,218,250円
0円
0円

2018/12/21
30,153,750円
0円
246,286円

総額増減(名)
▲77,430円



当期売買合計

4,414,081円


総額増減(実)
▲4,491,511円



分配合計


1,269,766円



※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず


【名目リターンサマリ】:当期売買を含めた運用総額の変動率を算出


(A)
(B)
(C=B/A)
(D)
(E=D/A)
(F=C+E)

_____起点_____
___名目増減___
変動率
___分配金___
分配率
トータルR
2008年
2,043,982円
+189,330円
9.3%

%
9.3%
2009年
2,233,312円
+2,008,629円
89.9%

%
89.9%
2010年
4,241,941円
+3,793,045円
89.4%

%
89.4%
2011年
8,034,986円
+2,216,080円
27.6%
142,970円
1.8%
29.4%
2012年
10,251,066円
+5,462,937円
53.3%
285,860円
2.8%
56.1%
2013年
15,714,003円
+3,747,327円
23.8%
714,184円
4.5%
28.4%
2014年
19,461,330円
+4,467,126円
23.0%
343,886円
1.8%
24.7%
2015年
23,928,456円
+1,441,194円
6.0%
596,039円
2.5%
8.5%
2016年
25,369,650円
+4,133,450円
16.3%
734,804円
2.9%
19.2%
2017年
29,503,100円
+728,080円
2.5%
866,577円
2.9%
5.4%
2018年
30,231,180円
▲77,430円
▲0.3%
1,269,766円
4.2%
3.9%
2019年
30,153,750円





2020年








※2012年以前は現在のような管理をしていなかったため、記録が残っている部分だけの参考表記。分配金は配当含む。


【実質リターンサマリ】:当期売買を控除して年間の純粋なリターンを算出


(A)
(B)
(C=B/A)
(D)
(E=D/A)
(F=C+E)

_____起点_____
___実質増減___
変動率
___分配金___
分配率
トータルR
2013年
15,714,003円
+3,454,236円
22.0%
714,184円
4.5%
26.5%
2014年
19,461,330円
+2,702,974円
13.9%
343,886円
1.8%
15.7%
2015年
23,928,456円
▲2,394,645円
▲10.0%
596,039円
2.5%
▲7.5%
2016年
25,369,650円
▲96,686円
▲0.4%
734,804円
2.9%
2.5%
2017年
29,503,100円
+513,650円
1.7%
866,577円
2.9%
4.7%
2018年
30,231,180円
▲4,491,511円
▲14.9%
1,269,766円
4.2%
▲10.7%
2019年
30,153,750円





2020年








※本来は分配金についても当期売買分の分配金を控除するべきだが、作業が煩雑になるため便宜的に名目リターンと同じ金額を使用した。


■2018年のまとめ

運用総額は名目で▲0.3%、実質では▲14.9%という結果となりました。

当期の購入金額は4,414,081円でした。5月にアセットアロケーションの変更を行いました。

分配金は1,269,766円ということで4.2%の利回りでした。2%を目安としてきましたが、アセットアロケーションの変更により分配金重視の格好になっています。

みなさま、本年もお世話になりました。来年もよろしくお願いします。よいお年をお迎えください。



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