2018/12/21時点の運用状況

はじめに(←最初のご挨拶)


■アセットアロケーションサマリ【簿外管理銘柄含まず】

アセットクラス
配分
防衛ライン
評価額
充足率
銘柄(保有数)
先進国株式
0%
0万円
0万円
0%
1550_MXS外株(0)
先進国債券
0%
0万円
0万円
0%
1677_上場外債(0)
新興国債券
100%
3,000万円
3,015万円
100%
1566_上場EM債(645)
先進国不動産
0%
0万円
0万円
0%
1555_上場Aリート(0)
運用額

3,000万円
3,015万円
100%







待機資金
15%
450万円
34万円
8%

総額


3,050万円






■2018年 運用状況サマリ【簿外管理銘柄含まず】

日付
___評価総額___
_当期売買_
__分配金__
________備考________
2017/12/22
30,231,180円



2018/01/23
30,914,630円
▲4,814円
59,199円
1566売買(NISA口座へ)
2018/02/23
30,697,200円
1,331,518円
59,199円
1550/1566購入
2018/03/23
29,793,020円
206,248円
0円
1566購入
2018/04/23
30,897,400円
0円
120,830円

2018/05/25
30,073,000円
1,233,774円
0円
1550売却、1566へ一本化
2018/06/23
29,402,000円
0円
230,746円

2018/07/23
30,312,500円
719,982円
0円
1566購入
2018/08/23
30,218,250円
930,921円
248,561円
1566購入
2018/09/21
30,218,250円
▲3,548円
0円
1566売買(損出)
2018/10/26
30,089,250円
0円
246,286円

2018/11/24
30,218,250円
0円
0円

2018/12/21
30,153,750円
0円
246,286円

総額増減(名)
▲77,430円



当期売買合計

4,414,081円


総額増減(実)
▲4,491,511円



分配合計


1,269,766円



※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず
 


■今月の売買

何もしませんでした。

購入:なし

売却:なし



■今月の分配金入金

今月の入金は246,286円でした。2018年の累計は1,269,766円でした。



■覚え書き

以下は私の運用に関する書き物へのリンクです。備忘用。

・アセットアロケーション:アセットクラス兵科説【6】
・ポートフォリオ:なぜ国内ETFなのか
・売買方針:長期投資のしくみ(防衛軍法)
・NISAの活用:日本版ISAについて
・国内ETFメモ:ETF・ETN市場に関する意見交換会@東証
・その他:メディア掲載履歴






■更新予告

次回の定期更新は1月27日を予定しております。



以下雑談



■今月のチラシの裏

相場の動きが激しいですね。確定拠出年金のほうはリバランスで買い増ししましたが、こちらのメインは結局そのままでした。それでも分配金が入ってきますので、それなりに楽しいです。もっとも再投資のためのプールではなく生活費のために払いだしている状態ですが。

今年は出て行くお金が多く、また投資でも苦しい局面が多かったです。400万円も購入したのに総額は増えませんでした。分配さえ維持されていれば価格が上がらなくてもいいかなとは思いますが、まぁ、少しずつ買い増ししていきたいところです。

来年は消費増税が予定されています。もう少し備えを厚くしておきたかったのが本音ですけど仕方がないです。皆さんにとってこの一年の投資はいかがでしたでしょうか。来年も地道にがんばっていきましょうね。

今年のまとめは大晦日にアップしようと思います。



■今月の釣り雑談

比較的暖かい日があったので夜釣りに行ったらカサゴが釣れました。小さかったので海に返しましたが、寒くなって食いがよくないです。最近は寒いので出かけていません。




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