運用結果(2017年)

(2017/12/22時点)2017年の運用結果は以下の通りでした。

■2017年 運用状況サマリ【簿外管理銘柄含まず】

日付
___評価総額___
_当期売買_
__分配金__
________備考________
2016/12/22
29,503,100円



2017/01/23
29,128,200円
6,758円
56,869円
1566売買(NISA口座へ)
2017/02/23
29,810,700円
0円
114,276円

2017/03/23
29,411,700円
0円
15,695円

2017/04/21
29,297,600円
0円
112,250円

2017/05/23
29,812,700円
0円
15,695円

2017/06/23
29,874,800円
0円
113,643円

2017/07/21
30,317,600円
0円
69,397円

2017/08/23
29,947,900円
0円
112,292円

2017/09/22
30,658,300円
0円
15,695円

2017/10/23
30,758,960円
▲292,610円
112,406円
1550売却、1555購入
2017/11/22
30,544,800円
0円
15,581円

2017/12/22
30,231,180円
500,282円
112,778円
1677/1555売却、1550/1566購入





総額増減(名)
728,080円



当期売買合計

214,430円


総額増減(実)
513,650円



分配合計


866,577円



※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず


【名目リターンサマリ】:当期売買を含めた運用総額の変動率を算出


(A)
(B)
(C=B/A)
(D)
(E=D/A)
(F=C+E)

_____起点_____
___名目増減___
変動率
___分配金___
分配率
トータルR
2008年
2,043,982円
+189,330円
9.3%

%
9.3%
2009年
2,233,312円
+2,008,629円
89.9%

%
89.9%
2010年
4,241,941円
+3,793,045円
89.4%

%
89.4%
2011年
8,034,986円
+2,216,080円
27.6%
142,970円
1.8%
29.4%
2012年
10,251,066円
+5,462,937円
53.3%
285,860円
2.8%
56.1%
2013年
15,714,003円
+3,747,327円
23.8%
714,184円
4.5%
28.4%
2014年
19,461,330円
+4,467,126円
23.0%
343,886円
1.8%
24.7%
2015年
23,928,456円
+1,441,194円
6.0%
596,039円
2.5%
8.5%
2016年
25,369,650円
+4,133,450円
16.3%
734,804円
2.9%
19.2%
2017年
29,503,100円
+728,080円
2.5%
866,577円
2.9%
5.4%
2018年
30,231,180円





2019年








※2012年以前は現在のような管理をしていなかったため、記録が残っている部分だけの参考表記。分配金は配当含む。


【実質リターンサマリ】:当期売買を控除して年間の純粋なリターンを算出


(A)
(B)
(C=B/A)
(D)
(E=D/A)
(F=C+E)

_____起点_____
___実質増減___
変動率
___分配金___
分配率
トータルR
2013年
15,714,003円
+3,454,236円
22.0%
714,184円
4.5%
26.5%
2014年
19,461,330円
+2,702,974円
13.9%
343,886円
1.8%
15.7%
2015年
23,928,456円
▲2,394,645円
▲10.0%
596,039円
2.5%
▲7.5%
2016年
25,369,650円
▲96,686円
▲0.4%
734,804円
2.9%
2.5%
2017年
29,503,100円
+513,650円
1.7%
866,577円
2.9%
4.7%
2018年
30,231,180円





2019年








※本来は分配金についても当期売買分の分配金を控除するべきだが、作業が煩雑になるため便宜的に名目リターンと同じ金額を使用した。


■2017年のまとめ

運用総額は名目で+2.5%、実質では+1.7%という結果となりました。

当期の購入金額は728,080円でした。年末に大規模な売買とアセットアロケーションの変更を行いました。

分配金は866,577円ということで2.9%の利回りでした。直近の総額ベースで計算しても2.9%なので、目安としている2%を達成しており満足しています。

みなさま、本年もお世話になりました。来年もよろしくお願いします。よいお年をお迎えください。



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