2017/10/23時点の運用状況

はじめに(←最初のご挨拶)

 
■アセットアロケーションサマリ【簿外管理銘柄含まず】

アセットクラス
配分
防衛ライン
評価額
充足率
銘柄(保有数)
先進国株式
25%
700万円
779万円
111%
1550_MXS外株(3,370)
先進国債券
25%
700万円
749万円
107%
1677_上場外債(143)
新興国債券
25%
700万円
778万円
111%
1566_上場EM債(144)
先進国不動産
25%
700万円
770万円
110%
1555_上場Aリート(4,720)
運用額

2,800万円
3,076万円
110%







待機資金
20%
560万円
454万円
81%

総額


3,529万円






■2017年 運用状況サマリ【簿外管理銘柄含まず】

日付
___評価総額___
_当期売買_
__分配金__
________備考________
2016/12/22
29,503,100円



2017/01/23
29,128,200円
6,758円
56,869円
1566売買(NISA口座へ)
2017/02/23
29,810,700円
0円
114,276円

2017/03/23
29,411,700円
0円
15,695円

2017/04/21
29,297,600円
0円
112,250円

2017/05/23
29,812,700円
0円
15,695円

2017/06/23
29,874,800円
0円
113,643円

2017/07/21
30,317,600円
0円
69,397円

2017/08/23
29,947,900円
0円
112,292円

2017/09/22
30,658,300円
0円
15,695円

2017/10/23
30,758,960円
▲292,610円
112,406円

2017/11/**




2017/12/**









総額増減(名)
1,255,860円



当期売買合計

▲285,852円


総額増減(実)
1,541,712円



分配合計


738,218円



※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず
 


■今月の売買

今月はリバランスのため下記の売買を行いました。

購入:1555_上場Aリート(120)

売却:1550_MXS外株(230)



■今月の分配金入金

1555_上場Aリート、1566_上場EM債、1677_上場外債です。

税引き後の合計で112,406円が入金されました。2017年の累計では738,218円となっています。



■覚え書き

以下は私の運用に関する書き物へのリンクです。備忘用。

・アセットアロケーション:アセットクラス兵科説【6】
・ポートフォリオ:なぜ国内ETFなのか
・売買方針:長期投資のしくみ(防衛軍法)
・NISAの活用:日本版ISAについて
・国内ETFメモ:ETF・ETN市場に関する意見交換会@東証
・その他:メディア掲載履歴



■今年もあと2ヵ月

なので、リバランスしました。1550_MXS外株を売って、NISA枠で1555_上場Aリートを買いました。たぶんこれで年内の売買は終わりだと思います。リバランスとNISAの残り枠を同時に片付けることができました。NISA枠に入れるのは分配利回りが高い1566_上場EM債の方がいいんですが、面倒なのでそのままAリートにしました。

積み立てNISAの話題がありますが、私は分配金の非課税を志向していますので、このまま通常NISAを使い続けようかなって考えています。実は積み立てNISAの勉強をしていません。

というのは勤め先で確定拠出年金が導入されたので、そちらでインデックスファンドを積み立て始めました。私は防衛軍法と名づけたバリュー平均法の変形みたいな積み立てをしていたので、確定拠出年金ではバリュー平均法を採用しています。すなわち積立額のうち、インデックスファンドの積み立てとは別に元本保証の預金にも一定額を割り振っておいて、適宜リバランスできるようにしています。

積み立てNISAよりも確定拠出年金の方が興味があったのでこちらのことばかり考えていたという次第です。あちこちで散々確定極出年金の話で盛り上がっていたのに、私はいまさら感満載ですがこの制度を利用し始めました。

ところでメインの国内ETFについて、防衛ラインと待機資金の合計は3,360万円なんですが、現状ではこの合計が3,529万円になっています。200万円弱は取り崩してもいいんじゃないかなって考え始めました。



■更新予告

次回の定期更新は11月26日を予定しております。



以下雑談



■今月のチラシの裏

いまいち面白くない選挙でしたね。立憲民主が躍進して希望が苦戦と報道ではありましたが、なんだかいまいち泥縄感いっぱいに思えました。国防を第一に考えるなら悪くない結果なのかもしれませんけどね。

投票日に用事があったので(台風も来ていたので)、期日前投票に行きました。前日の夕方だったんですが、すごい行列ができてました。一時間くらい並びましたかね、いつもは早朝に出かけてすぐ終わるのですが、今回は一仕事した気持ちになりました。

そしてその台風は、月曜日の出勤時には通過してくれて助かりました。進行方向の方々は大変だったと思いますけれど。私のところは夜すごい風の音がしてました。もう台風こないでほしいですね。



■今月のゲーム雑談

GTAオンラインのアップデートで航空機が充実したのはよかったです。飛ぶのは楽しい。でもあまり時間がなくてできない・・・。

黒猫のウィズはキーカードが2枚引けたので17段をまわせるようになりました。無課金でも結構いける。でもおすすめしようとは思いません。




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コメント

防衛ライン

毎月の更新を楽しみにしてます。防衛ラインを上げる(進める?)時の目安ってあるんですか?

No title

コメントありがとうございます。

そのあたりは感覚的で、直後に値下がりしても押し返せる、もしくは我慢できるという水準でやっていました。たいていはどれかのアセットクラスが値上がりしてノーセルリバランスの一環で引き上げることが多かった気がします。

現在は運用規模が大きくなったので以前ほど頻繁に防衛ラインを引き上げることはしていません。

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