運用結果(2016年)

(2016/12/22時点)2016年の運用結果は以下の通りでした。

■2016年 運用状況サマリ【簿外管理銘柄含まず】

日付
___評価総額___
_当期売買_
__分配金__
________備考________
2015/12/22
25,369,650円



2016/01/22
24,180,447円
680,554円
38,581円
1597売却、1550等5種類購入
2016/02/23
25,310,500円
430,579円
79,001円
1550/1677購入
2016/03/23
26,465,700円
93,112円
8,144円
1597売却、1677/1566購入
2016/04/22
26,524,519円
0円
86,644円

2016/05/23
25,996,355円
20,490円
8,989円
1559購入
2016/06/23
25,572,710円
400,431円
76,070円
1677/1566/1560/1597購入
2016/07/22
27,171,348円
977,880円
47,638円
1550/1566/1677等6種類購入
2016/08/23
25,164,420円
▲1,015,713円
84,839円
4資産均等配分へ
2016/09/23
26,461,680円
1,668,406円
84,846円

2016/10/21
26,522,340円
0円
101,022円

2016/11/22
27,132,200円
520,325円
14,604円
1550/1555購入
2016/12/22
29,503,100円
454,072円
104,426円
1550売却、1677/1566購入





総額増減(名)
+4,133,450円



当期売買合計

4,230,136円


総額増減(実)
▲96,686円



分配合計


734,804円



※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず


【名目リターンサマリ】:当期売買を含めた運用総額の変動率を算出


(A)
(B)
(C=B/A)
(D)
(E=D/A)
(F=C+E)

_____起点_____
___名目増減___
変動率
___分配金___
分配率
トータルR
2008年
2,043,982円
+189,330円
9.3%

%
9.3%
2009年
2,233,312円
+2,008,629円
89.9%

%
89.9%
2010年
4,241,941円
+3,793,045円
89.4%

%
89.4%
2011年
8,034,986円
+2,216,080円
27.6%
142,970円
1.8%
29.4%
2012年
10,251,066円
+5,462,937円
53.3%
285,860円
2.8%
56.1%
2013年
15,714,003円
+3,747,327円
23.8%
714,184円
4.5%
28.4%
2014年
19,461,330円
+4,467,126円
23.0%
343,886円
1.8%
24.7%
2015年
23,928,456円
+1,441,194円
6.0%
596,039円
2.5%
8.5%
2016年
25,369,650円
+4,133,450円
16.3%
734,804円
2.9%
19.2%
2017年
29,503,100円





2018年








※2012年以前は現在のような管理をしていなかったため、記録が残っている部分だけの参考表記。分配金は配当含む。


【実質リターンサマリ】:当期売買を控除して年間の純粋なリターンを算出


(A)
(B)
(C=B/A)
(D)
(E=D/A)
(F=C+E)

_____起点_____
___実質増減___
変動率
___分配金___
分配率
トータルR
2013年
15,714,003円
+3,454,236円
22.0%
714,184円
4.5%
26.5%
2014年
19,461,330円
+2,702,974円
13.9%
343,886円
1.8%
15.7%
2015年
23,928,456円
▲2,394,645円
▲10.0%
596,039円
2.5%
▲7.5%
2016年
25,369,650円
▲96,686円
▲0.4%
734,804円
2.9%
2.5%
2017年
29,503,100円





2018年








※本来は分配金についても当期売買分の分配金を控除するべきだが、作業が煩雑になるため便宜的に名目リターンと同じ金額を使用した。


■2016年のまとめ

運用総額は名目で+16.3%、実質では▲0.4%という結果となりました。トランプラリーのおかげで年末にかけて値上がりしたのでマイナス幅が大幅に縮みました。

当期の購入金額は4,230,136円でした。結構購入しましたね。

分配金は734,804円ということで2.9%の利回りでした。直近の総額ベースで計算しても2.5%なので、目安としている2%を達成しており満足しています。

年明け時点では6資産均等配分でした。8月に4資産均等配分に移行しました。ここまで国内ETFに投資を続けてきましたが、最終的な格好になったような気がします。評価額もちょうどよく3,000万円レベルなので、この水準を維持していればいいかなという感じがしてます。

今年もいろいろありましたが、やはりBrexitとトランプ大統領誕生が大きな動きだったと思います。ありえないと思っていたことが現実になりました。

国内のニュースでは熊本地震と電通社員労災認定、私生活では管理職に昇格したこととスマホデビューしたことが印象に残っています。

2017年も健康に注意してぼちぼちやっていきたいと思っております。

みなさま、本年もお世話になりました。来年もよろしくお願いします。よいお年をお迎えください。



関連記事

コメント

コメントの投稿

トラックバック


この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)