国内ETFで資産運用♪ バリュー平均法シミュレーション（2016/07）

バリュー平均法シミュレーション（2016/07）

はじめに（←この企画の説明）

■2015年運用状況サマリ（全体）

	変則ﾊﾞﾘｭｰ	ﾄﾞﾙｺｽﾄ平均	ﾊﾞﾘｭｰ平均
日付	山辺柴刈	川辺洗濯	鬼島幾三	備考
2014/12/22	28,291,405円	28,291,405円	28,291,405円

2015/12/22	30,651,328円	30,502,068円	31,280,549円
2016/01/22	28,883,417円	28,085,435円	29,326,179円
2016/02/23	29,802,953円	28,812,965円	29,417,359円
2016/03/23	30,970,733円	30,537,061円	31,030,018円
2016/04/22	31,219,999円	30,533,311円	30,816,902円
2016/05/23	30,778,502円	29,909,954円	30,522,790円
2016/06/23	30,135,683円	29,557,143円	30,377,801円
2016/07/22	31,400,969円	30,705,021円	31,917,280円
2016/08/**
2016/09/**
2016/10/**
2016/11/**
2016/12/**

変動率	＋2.4%	＋0.7%	＋2.0%
先月変動率	▲1.7%	▲3.1%	▲2.9%

起点から	＋11.0%	＋8.5%	＋12.8%	2014/12/22起点

■各人の行動

★山辺柴刈：2016/07/22時点の運用状況を参照

★川辺洗濯：定期買い付け実施

★鬼島幾三：売買月だが評価額がバリューパスとほぼ同額であるため待機資金積み増しのみ

■今月のまとめ

英国のEU離脱が決まり市場が大荒れとなった先月から比較的早く市場は落ち着きを取り戻しました。

年初からの変動率では山辺がリードしたものの、起点からの変動では鬼島がぶっちぎりです。今月は賞与が支給されましたので通常月よりも拠出金を増額しています。川辺がいまいち伸びが小さいのが意外です。

今回のブレグジット騒ぎでは山辺は積極的に追加購入しましたが、川辺と鬼島は追加購入しませんでした。このことが後々響くのかどうかはわかりません。今年も折り返し地点を過ぎましたが、山辺は鬼島に追いつけるのでしょうか。

以下各人個別

★山辺柴刈（変則バリュー平均法（防衛軍法））

■アセットアロケーションサマリ

ｱｾｯﾄｸﾗｽ	配分	防衛ﾗｲﾝ	評価額	充足率	ポートフォリオ
01_海外株式_先	17%	420万円	463万円	110%	1550
02_海外株式_新	17%	420万円	458万円	109%	1559/1560
03_国内不動産	17%	420万円	449万円	107%	1345/1597
04_海外不動産	17%	420万円	457万円	109%	1555
05_海外債券_先	17%	420万円	438万円	104%	1677
06_海外債券_新	17%	420万円	453万円	108%	1566
合計		2,520万円	2,717万円	108%

99_待機資金	20%	504万円	423万円	84%
総計		3,024万円	3,140万円	104%

■2015年運用状況サマリ

日付	___評価総額___	_拠出金他_	__分配金__	________備考________
2014/12/22	28,291,405円

2015/12/22	30,615,328円
2016/01/22	28,883,417円	101,814円	38,581円	1597売却、1550等購入
2016/02/23	29,802,953円	102,455円	79,001円	1550/1677購入
2016/03/23	30,970,733円	103,523円	8,144円	1597売却、1677/1566購入
2016/04/22	31,219,999円	103,787円	86,644円
2016/05/23	30,778,502円	104,160円	8,989円
2016/06/23	30,135,683円	103,271円	76,070円
2016/07/22	31,400,969円	602,889円	47,638
2016/08/**
2016/09/**
2016/10/**
2016/11/**
2016/12/**

総額増減（名）	＋749,641円
当期拠出金合計		1,221,899円
総額増減（実）	▲472,258円
分配合計			345,067円

※評価総額は待機資金を含む（月次の運用状況と表記が異なる）
※待機資金には簿外管理銘柄からの入金等を算入する
※当期売買＋は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減（実）は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず

★川辺洗濯（ドルコスト平均法）

■アセットアロケーションサマリ

ｱｾｯﾄｸﾗｽ	配分	目安	評価額	比率	ポートフォリオ
01_海外株式_先	17%	512万円	489万円	96%	eMAXIS先進国株式
02_海外株式_新	17%	512万円	508万円	99%	eMAXIS新興国株式
03_国内不動産	17%	512万円	564万円	110%	eMAXIS国内リート
04_海外不動産	17%	512万円	524万円	102%	eMAXIS先進国リート
05_海外債券_先	17%	512万円	475万円	93%	eMAXIS先進国債券
06_海外債券_新	17%	512万円	511万円	100%	eMAXIS新興国債券
合計		3,071万円	3,071万円	100%

99_待機資金	-		-
総計			3,071万円

■2015年運用状況サマリ

日付	___評価総額___	_拠出金他_	__分配金__	________備考________
2014/12/22	28,291,405円

2015/12/22	30,502,068円
2016/01/22	28,085,435円	100,000円	0円
2016/02/23	28,812,965円	100,000円	0円
2016/03/23	30,537,061円	100,000円	0円
2016/04/22	30,533,311円	100,000円	0円
2016/05/23	29,909,954円	100,000円	0円
2016/06/23	29,557,143円	100,000円	0円
2016/07/22	30,705,021円	600,000円	0円
2016/08/**
2016/09/**
2016/10/**
2016/11/**
2016/12/**				リバランス月

総額増減（名）	＋202,953円
当期拠出金合計		1,200,000円
総額増減（実）	▲997,047円
分配合計			0円

※当期売買＋は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減（実）は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず
※売買時の税金を考慮せず

★鬼島幾三（バリュー平均法）

■アセットアロケーションサマリ

ｱｾｯﾄｸﾗｽ	配分	ﾊﾞﾘｭｰﾊﾟｽ	評価額	充足率	ポートフォリオ
01_海外株式_先	17%	428万円	428万円		相当分
02_海外株式_新	17%	428万円	428万円		相当分
03_国内不動産	0%		0万円
04_海外不動産	33%	857万円	857万円		相当分
05_海外債券_先	17%	428万円	428万円		相当分
06_海外債券_新	17%	428万円	428万円		相当分
合計		2,570万円	2,570万円	100%	Funds-i海外5資産

99_待機資金	-		622万円
総計			3,192万円

■2015年運用状況サマリ

日付	___評価総額___	_拠出金他_	__分配金__	________備考________
2014/12/22	28,291,405円

2015/12/22	31,280,549円
2016/01/22	29,326,179円	100,000円	0円	売買月：2,510万円→購入
2016/02/23	29,417,359円	100,000円	0円
2016/03/23	31,030,018円	100,000円	0円
2016/04/22	30,816,902円	100,000円	0円	売買月：2,540万円→売却
2016/05/23	30,522,790円	100,000円	0円
2016/06/23	30,377,801円	100,000円	0円
2016/07/22	31,917,280円	600,000円	0円	売買月：2,570万円→売買なし
2016/08/**
2016/09/**
2016/10/**				売買月：2,600万円→
2016/11/**
2016/12/**

総額増減（名）	＋636,731円
当期拠出金合計		1,200,000円
総額増減（実）	▲563,269円
分配合計			0円

※評価総額は待機資金を含む
※当期売買＋は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減（実）は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず
※売買時の税金を考慮せず

次回の定期更新は9月4日を予定しております。

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