バリュー平均法シミュレーション(2016/07)
はじめに(←この企画の説明)
■2015年 運用状況サマリ(全体)
■各人の行動
★山辺柴刈:2016/07/22時点の運用状況を参照
★川辺洗濯:定期買い付け実施
★鬼島幾三:売買月だが評価額がバリューパスとほぼ同額であるため待機資金積み増しのみ
■今月のまとめ
英国のEU離脱が決まり市場が大荒れとなった先月から比較的早く市場は落ち着きを取り戻しました。
年初からの変動率では山辺がリードしたものの、起点からの変動では鬼島がぶっちぎりです。今月は賞与が支給されましたので通常月よりも拠出金を増額しています。川辺がいまいち伸びが小さいのが意外です。
今回のブレグジット騒ぎでは山辺は積極的に追加購入しましたが、川辺と鬼島は追加購入しませんでした。このことが後々響くのかどうかはわかりません。今年も折り返し地点を過ぎましたが、山辺は鬼島に追いつけるのでしょうか。
以下各人個別
★山辺柴刈(変則バリュー平均法(防衛軍法))
■アセットアロケーションサマリ
■2015年 運用状況サマリ
※評価総額は待機資金を含む(月次の運用状況と表記が異なる)
※待機資金には簿外管理銘柄からの入金等を算入する
※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず
★川辺洗濯(ドルコスト平均法)
■アセットアロケーションサマリ
■2015年 運用状況サマリ
※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず
※売買時の税金を考慮せず
★鬼島幾三(バリュー平均法)
■アセットアロケーションサマリ
■2015年 運用状況サマリ
※評価総額は待機資金を含む
※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず
※売買時の税金を考慮せず
次回の定期更新は9月4日を予定しております。
■2015年 運用状況サマリ(全体)
変則バリュー | ドルコスト平均 | バリュー平均 | ||
日付 | 山辺柴刈 | 川辺洗濯 | 鬼島幾三 | 備考 |
2014/12/22 | 28,291,405円 | 28,291,405円 | 28,291,405円 | |
2015/12/22 | 30,651,328円 | 30,502,068円 | 31,280,549円 | |
2016/01/22 | 28,883,417円 | 28,085,435円 | 29,326,179円 | |
2016/02/23 | 29,802,953円 | 28,812,965円 | 29,417,359円 | |
2016/03/23 | 30,970,733円 | 30,537,061円 | 31,030,018円 | |
2016/04/22 | 31,219,999円 | 30,533,311円 | 30,816,902円 | |
2016/05/23 | 30,778,502円 | 29,909,954円 | 30,522,790円 | |
2016/06/23 | 30,135,683円 | 29,557,143円 | 30,377,801円 | |
2016/07/22 | 31,400,969円 | 30,705,021円 | 31,917,280円 | |
2016/08/** | ||||
2016/09/** | ||||
2016/10/** | ||||
2016/11/** | ||||
2016/12/** | ||||
変動率 | +2.4% | +0.7% | +2.0% | |
先月変動率 | ▲1.7% | ▲3.1% | ▲2.9% | |
起点から | +11.0% | +8.5% | +12.8% | 2014/12/22起点 |
■各人の行動
★山辺柴刈:2016/07/22時点の運用状況を参照
★川辺洗濯:定期買い付け実施
★鬼島幾三:売買月だが評価額がバリューパスとほぼ同額であるため待機資金積み増しのみ
■今月のまとめ
英国のEU離脱が決まり市場が大荒れとなった先月から比較的早く市場は落ち着きを取り戻しました。
年初からの変動率では山辺がリードしたものの、起点からの変動では鬼島がぶっちぎりです。今月は賞与が支給されましたので通常月よりも拠出金を増額しています。川辺がいまいち伸びが小さいのが意外です。
今回のブレグジット騒ぎでは山辺は積極的に追加購入しましたが、川辺と鬼島は追加購入しませんでした。このことが後々響くのかどうかはわかりません。今年も折り返し地点を過ぎましたが、山辺は鬼島に追いつけるのでしょうか。
以下各人個別
★山辺柴刈(変則バリュー平均法(防衛軍法))
■アセットアロケーションサマリ
アセットクラス | 配分 | 防衛ライン | 評価額 | 充足率 | ポートフォリオ |
01_海外株式_先 | 17% | 420万円 | 463万円 | 110% | 1550 |
02_海外株式_新 | 17% | 420万円 | 458万円 | 109% | 1559/1560 |
03_国内不動産 | 17% | 420万円 | 449万円 | 107% | 1345/1597 |
04_海外不動産 | 17% | 420万円 | 457万円 | 109% | 1555 |
05_海外債券_先 | 17% | 420万円 | 438万円 | 104% | 1677 |
06_海外債券_新 | 17% | 420万円 | 453万円 | 108% | 1566 |
合計 | 2,520万円 | 2,717万円 | 108% | ||
99_待機資金 | 20% | 504万円 | 423万円 | 84% | |
総計 | 3,024万円 | 3,140万円 | 104% |
■2015年 運用状況サマリ
日付 | ___評価総額___ | _拠出金他_ | __分配金__ | ________備考________ |
2014/12/22 | 28,291,405円 | |||
2015/12/22 | 30,615,328円 | |||
2016/01/22 | 28,883,417円 | 101,814円 | 38,581円 | 1597売却、1550等購入 |
2016/02/23 | 29,802,953円 | 102,455円 | 79,001円 | 1550/1677購入 |
2016/03/23 | 30,970,733円 | 103,523円 | 8,144円 | 1597売却、1677/1566購入 |
2016/04/22 | 31,219,999円 | 103,787円 | 86,644円 | |
2016/05/23 | 30,778,502円 | 104,160円 | 8,989円 | |
2016/06/23 | 30,135,683円 | 103,271円 | 76,070円 | |
2016/07/22 | 31,400,969円 | 602,889円 | 47,638 | |
2016/08/** | ||||
2016/09/** | ||||
2016/10/** | ||||
2016/11/** | ||||
2016/12/** | ||||
総額増減(名) | +749,641円 | |||
当期拠出金合計 | 1,221,899円 | |||
総額増減(実) | ▲472,258円 | |||
分配合計 | 345,067円 |
※評価総額は待機資金を含む(月次の運用状況と表記が異なる)
※待機資金には簿外管理銘柄からの入金等を算入する
※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず
★川辺洗濯(ドルコスト平均法)
■アセットアロケーションサマリ
アセットクラス | 配分 | 目安 | 評価額 | 比率 | ポートフォリオ |
01_海外株式_先 | 17% | 512万円 | 489万円 | 96% | eMAXIS先進国株式 |
02_海外株式_新 | 17% | 512万円 | 508万円 | 99% | eMAXIS新興国株式 |
03_国内不動産 | 17% | 512万円 | 564万円 | 110% | eMAXIS国内リート |
04_海外不動産 | 17% | 512万円 | 524万円 | 102% | eMAXIS先進国リート |
05_海外債券_先 | 17% | 512万円 | 475万円 | 93% | eMAXIS先進国債券 |
06_海外債券_新 | 17% | 512万円 | 511万円 | 100% | eMAXIS新興国債券 |
合計 | 3,071万円 | 3,071万円 | 100% | ||
99_待機資金 | - | - | |||
総計 | 3,071万円 |
■2015年 運用状況サマリ
日付 | ___評価総額___ | _拠出金他_ | __分配金__ | ________備考________ |
2014/12/22 | 28,291,405円 | |||
2015/12/22 | 30,502,068円 | |||
2016/01/22 | 28,085,435円 | 100,000円 | 0円 | |
2016/02/23 | 28,812,965円 | 100,000円 | 0円 | |
2016/03/23 | 30,537,061円 | 100,000円 | 0円 | |
2016/04/22 | 30,533,311円 | 100,000円 | 0円 | |
2016/05/23 | 29,909,954円 | 100,000円 | 0円 | |
2016/06/23 | 29,557,143円 | 100,000円 | 0円 | |
2016/07/22 | 30,705,021円 | 600,000円 | 0円 | |
2016/08/** | ||||
2016/09/** | ||||
2016/10/** | ||||
2016/11/** | ||||
2016/12/** | リバランス月 | |||
総額増減(名) | +202,953円 | |||
当期拠出金合計 | 1,200,000円 | |||
総額増減(実) | ▲997,047円 | |||
分配合計 | 0円 |
※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず
※売買時の税金を考慮せず
★鬼島幾三(バリュー平均法)
■アセットアロケーションサマリ
アセットクラス | 配分 | バリューパス | 評価額 | 充足率 | ポートフォリオ |
01_海外株式_先 | 17% | 428万円 | 428万円 | 相当分 | |
02_海外株式_新 | 17% | 428万円 | 428万円 | 相当分 | |
03_国内不動産 | 0% | 0万円 | |||
04_海外不動産 | 33% | 857万円 | 857万円 | 相当分 | |
05_海外債券_先 | 17% | 428万円 | 428万円 | 相当分 | |
06_海外債券_新 | 17% | 428万円 | 428万円 | 相当分 | |
合計 | 2,570万円 | 2,570万円 | 100% | Funds-i海外5資産 | |
99_待機資金 | - | 622万円 | |||
総計 | 3,192万円 |
■2015年 運用状況サマリ
日付 | ___評価総額___ | _拠出金他_ | __分配金__ | ________備考________ |
2014/12/22 | 28,291,405円 | |||
2015/12/22 | 31,280,549円 | |||
2016/01/22 | 29,326,179円 | 100,000円 | 0円 | 売買月:2,510万円→購入 |
2016/02/23 | 29,417,359円 | 100,000円 | 0円 | |
2016/03/23 | 31,030,018円 | 100,000円 | 0円 | |
2016/04/22 | 30,816,902円 | 100,000円 | 0円 | 売買月:2,540万円→売却 |
2016/05/23 | 30,522,790円 | 100,000円 | 0円 | |
2016/06/23 | 30,377,801円 | 100,000円 | 0円 | |
2016/07/22 | 31,917,280円 | 600,000円 | 0円 | 売買月:2,570万円→売買なし |
2016/08/** | ||||
2016/09/** | ||||
2016/10/** | 売買月:2,600万円→ | |||
2016/11/** | ||||
2016/12/** | ||||
総額増減(名) | +636,731円 | |||
当期拠出金合計 | 1,200,000円 | |||
総額増減(実) | ▲563,269円 | |||
分配合計 | 0円 |
※評価総額は待機資金を含む
※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず
※売買時の税金を考慮せず
次回の定期更新は9月4日を予定しております。
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