2016/07/22時点の運用状況

はじめに(←最初のご挨拶)

 
■アセットアロケーションサマリ【簿外管理銘柄含まず】

アセットクラス
配分
防衛ライン
評価額
充足率
方針
01_海外株式_先
17%
420万円
463万円
110%
このまま
02_海外株式_新
17%
420万円
458万円
109%
このまま
03_国内不動産
17%
420万円
449万円
107%
このまま
04_海外不動産
17%
420万円
457万円
109%
このまま
05_海外債券_先
17%
420万円
438万円
104%
このまま
06_海外債券_新
17%
420万円
453万円
108%
このまま
合計

2,520万円
2,717万円
108%







99_待機資金
20%
504万円
423万円
84%
積み増し継続





■ポートフォリオと前月からの変動

01_海外株式(先進国)


・1550_MAXIS海外株式
2,590口
(+160口)



02_海外株式(新興国)


・1559_NEXT FUNDSタイ株SET50
842口
(+17口)
・1560_NEXT FUNDSマレ株KLCI
522口
(+24口)



03_国内不動産


・1345_上場Jリート
2,000口
(±0口)
・1597_MAXIS Jリート上場投信
390口
(+100口)



04_海外不動産


・1555_上場Aリート
2,820口
(±0口)



05_海外債券(先進国)


・1677_上場海外債券
86口
(+4口)



06_海外債券(新興国)


・1566_上場新興国債券
89口
(+4口)






90_簿外管理


・1565_日経カバードコール上場投信
30口
 ・・・NISA/追跡用
・8703_カブドットコム証券
400株
 ・・・優待目的
・eMAXIS バランス(8資産均等型)
100,637口
 ・・・宝くじ積立
・金貨
1オンス
 ・・・お守り代わり
・プラチナコイン
1/2オンス
 ・・・お守り代わり
・i-mizuho先進国リートインデックス
8,195口
 ・・・優待目的







■待機資金残高

99_待機資金


・野村MRF
 68,525円
 (▲1,999,999円)
・カブコム預かり金
 4,161,096円
 (+1,666,647円)




■待機資金入出金

◆出金:


【野村】



2,000,000円
 カブコムへ移管



【カブコム】


売買
265,550円
 1550_MXS外株購入
売買
198,610円
 1677_上場外債購入(NISA/プチ株)
売買
179,110円
 1597_MXSJリート購入(NISA)
売買
98,640円
 1560_マレ株KLCI購入
売買
98,000円
 1566_上場EM債購入(NISA)
売買
95,190円
 1566_上場EM債購入
売買
42,780円
 1559_タイ株SET50購入
その他
6,000円
 宝くじ積立
合計
983,880円







◆入金:


【野村】



1円
 野村MRF収入



【カブコム】


分配
36,598円
 1550_MXS外株分配金(源泉徴収後)
分配
8,989円
 1677_上場外債分配金(源泉徴収後)
分配
995円
 1597_MXSJリート分配金(源泉徴収後)
分配
1,056円
 1597_MXSJリート分配金(NISA)

2,000,000円
 野村より移管

500,000円
 追加拠出金

100,000円
 月次拠出金

2,889円
 貸株料
合計
2,650,527円





■2015年 運用状況サマリ【簿外管理銘柄含まず】

日付
___評価総額___
_当期売買_
__分配金__
________備考________
2015/12/22
25,369,650円



2016/01/22
24,180,447円
680,554円
38,581円
1597売却、1550等5種類購入
2016/02/23
25,310,500円
430,579円
79,001円
1550/1677購入
2016/03/23
26,465,700円
93,112円
8,144円
1597売却、1677/1566購入
2016/04/22
26,524,519円
0円
86,644円

2016/05/23
25,996,355円
20,490円
8,989円
1559購入
2016/06/23
25,572,710円
400,431円
76,070円
1677/1566/1560/1597購入
2016/07/22
27,171,348円
977,880円
47,638円
1550/1566/1677等6種類購入
2016/08/**




2016/09/**




2016/10/**




2016/11/**




2016/12/**









総額増減(名)
1,801,698円



当期売買合計

2,603,046円


総額増減(実)
▲801,348円



分配合計


345,067円



※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず
 

 
■口座別損益【簿外管理銘柄含む、参考】

日付
口座
    元本    
    時価    
    損益    
2016/05/23
特定
20,674,351円
24,124,535円
+3,450,184円
2016/05/23
NISA
2,416,450円
2,459,620円
+43,170円
合計
合計
23,090,801円
26,584,155円
+3,493,354円





2016/06/23
特定
20,777,011円
23,457,990円
+2,680,979円
2016/06/23
NISA
2,713,572円
2,672,320円
▲41,252円
合計
合計
23,490,583円
26,130,310円
+2,639,727円





2016/07/22
特定
21,332,868円
24,571,058円
+3,238,190円
2016/07/22
NISA
3,134,964円
3,153,290円
+18,326円
合計
合計
24,467,832円
27,724,348円
+3,256,516円







※各口座とも簿外管理銘柄含む全銘柄による
 


■今月の売買

1550_MXS外株、1677_上場外債、1597_MXS Jリート、1566_上場EM債、1560_マレ株、1559_タイ株を購入しました。1677_上場外債はNISA口座にプチ株で購入しています。

先月も触れましたが、英国のEU離脱是非を問う国民投票の影響で値下がりが激しく防衛ラインを割り込んでしまいましたので積極的な追加購入となりました。

下落傾向が長引くかと思って腹をくくっていたのですが、意外にすぐに戻しましたね。野村證券から二百万円をカブコムに移して準備していたのですが・・・次の暴落に備えましょう。



■今月の分配金入金

1550_MXS外株、1677_上場外債、1597_MXS Jリートです。

税引き後の合計で47,683円が入金されました。2016年の累計では345,067円となっています。



■覚え書き

以下は私の運用に関する書き物へのリンクです。備忘用。

・アセットアロケーション:アセットクラス兵科説【6】
・ポートフォリオ:なぜ国内ETFなのか
・売買方針:長期投資のしくみ(防衛軍法)
・NISAの活用:日本版ISAについて
・国内ETFメモ:ETF・ETN市場に関する意見交換会@東証
・その他:メディア掲載履歴



■更新予告

次回の定期更新は8月28日を予定しております。



以下雑談



■今月のチラシの裏

いろいろ忙しくて全然文章が書けません。また落ち着いたら。



■今月のゲーム雑談

ロスサントスからスカイリムへ引っ越しました。また戻ると思いますが。ポケモンGOは私好みではないのでパス。


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