バリュー平均法シミュレーション(2016/06)
はじめに(←この企画の説明)
■2015年 運用状況サマリ(全体)
■各人の行動
★山辺柴刈:2016/06/23時点の運用状況を参照
★川辺洗濯:定期買い付け実施
★鬼島幾三:待機資金積み増し
■今月のまとめ
英国のEU離脱が決まり、市場は大荒れとなりました。
ここでのデータは国民投票の前日時点のものなので、翌日からの下落がまだ反映されていません。値下がり局面で強い鬼島が山辺を逆転しました。来月はさらに差が広がるかもしれません。ただ山辺はこの値下がり局面で買い増しを行っていますので、市況が早めに回復すれば山辺が優勢になるかもしれません。
川辺は現金を持たずに全て買い付けますので、山辺や鬼島と比べて値上がりと値下がりが大きくなります。良くも悪くもドルコスト平均法による定期積み立ての特徴ですね。
以下各人個別
★山辺柴刈(変則バリュー平均法(防衛軍法))
■アセットアロケーションサマリ
■2015年 運用状況サマリ
※評価総額は待機資金を含む(月次の運用状況と表記が異なる)
※待機資金には簿外管理銘柄からの入金等を算入する
※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず
★川辺洗濯(ドルコスト平均法)
■アセットアロケーションサマリ
■2015年 運用状況サマリ
※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず
※売買時の税金を考慮せず
★鬼島幾三(バリュー平均法)
■アセットアロケーションサマリ
■2015年 運用状況サマリ
※評価総額は待機資金を含む
※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず
※売買時の税金を考慮せず
次回の定期更新は7月31日を予定しております。
■2015年 運用状況サマリ(全体)
変則バリュー | ドルコスト平均 | バリュー平均 | ||
日付 | 山辺柴刈 | 川辺洗濯 | 鬼島幾三 | 備考 |
2014/12/22 | 28,291,405円 | 28,291,405円 | 28,291,405円 | |
2015/12/22 | 30,651,328円 | 30,502,068円 | 31,280,549円 | |
2016/01/22 | 28,883,417円 | 28,085,435円 | 29,326,179円 | |
2016/02/23 | 29,802,953円 | 28,812,965円 | 29,417,359円 | |
2016/03/23 | 30,970,733円 | 30,537,061円 | 31,030,018円 | |
2016/04/22 | 31,219,999円 | 30,533,311円 | 30,816,902円 | |
2016/05/23 | 30,778,502円 | 29,909,954円 | 30,522,790円 | |
2016/06/23 | 30,135,683円 | 29,557,143円 | 30,377,801円 | |
2016/07/** | ||||
2016/08/** | ||||
2016/09/** | ||||
2016/10/** | ||||
2016/11/** | ||||
2016/12/** | ||||
変動率 | ▲1.7% | ▲3.1% | ▲2.9% | |
先月変動率 | +0.4% | ▲1.9% | ▲2.4% | |
起点から | +6.5% | +4.5% | +7.4% | 2014/12/22起点 |
■各人の行動
★山辺柴刈:2016/06/23時点の運用状況を参照
★川辺洗濯:定期買い付け実施
★鬼島幾三:待機資金積み増し
■今月のまとめ
英国のEU離脱が決まり、市場は大荒れとなりました。
ここでのデータは国民投票の前日時点のものなので、翌日からの下落がまだ反映されていません。値下がり局面で強い鬼島が山辺を逆転しました。来月はさらに差が広がるかもしれません。ただ山辺はこの値下がり局面で買い増しを行っていますので、市況が早めに回復すれば山辺が優勢になるかもしれません。
川辺は現金を持たずに全て買い付けますので、山辺や鬼島と比べて値上がりと値下がりが大きくなります。良くも悪くもドルコスト平均法による定期積み立ての特徴ですね。
以下各人個別
★山辺柴刈(変則バリュー平均法(防衛軍法))
■アセットアロケーションサマリ
アセットクラス | 配分 | 防衛ライン | 評価額 | 充足率 | ポートフォリオ |
01_海外株式_先 | 17% | 420万円 | 427万円 | 102% | 1550 |
02_海外株式_新 | 17% | 420万円 | 427万円 | 102% | 1559/1560 |
03_国内不動産 | 17% | 420万円 | 418万円 | 100% | 1345/1597 |
04_海外不動産 | 17% | 420万円 | 437万円 | 104% | 1555 |
05_海外債券_先 | 17% | 420万円 | 418万円 | 100% | 1677 |
06_海外債券_新 | 17% | 420万円 | 430万円 | 102% | 1566 |
合計 | 2,520万円 | 2,557万円 | 101% | ||
99_待機資金 | 20% | 504万円 | 456万円 | 91% | |
総計 | 3,024万円 | 3,014万円 | 100% |
■2015年 運用状況サマリ
日付 | ___評価総額___ | _拠出金他_ | __分配金__ | ________備考________ |
2014/12/22 | 28,291,405円 | |||
2015/12/22 | 30,615,328円 | |||
2016/01/22 | 28,883,417円 | 101,814円 | 38,581円 | 1597売却、1550等購入 |
2016/02/23 | 29,802,953円 | 102,455円 | 79,001円 | 1550/1677購入 |
2016/03/23 | 30,970,733円 | 103,523円 | 8,144円 | 1597売却、1677/1566購入 |
2016/04/22 | 31,219,999円 | 103,787円 | 86,644円 | |
2016/05/23 | 30,778,502円 | 104,160円 | 8,989円 | |
2016/06/23 | 30,135,683円 | 103,271円 | 76,070円 | |
2016/07/** | ||||
2016/08/** | ||||
2016/09/** | ||||
2016/10/** | ||||
2016/11/** | ||||
2016/12/** | ||||
総額増減(名) | ▲515,645円 | |||
当期拠出金合計 | 619,010円 | |||
総額増減(実) | ▲1,134,655円 | |||
分配合計 | 297,429円 |
※評価総額は待機資金を含む(月次の運用状況と表記が異なる)
※待機資金には簿外管理銘柄からの入金等を算入する
※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず
★川辺洗濯(ドルコスト平均法)
■アセットアロケーションサマリ
アセットクラス | 配分 | 目安 | 評価額 | 比率 | ポートフォリオ |
01_海外株式_先 | 17% | 493万円 | 465万円 | 94% | eMAXIS先進国株式 |
02_海外株式_新 | 17% | 493万円 | 476万円 | 97% | eMAXIS新興国株式 |
03_国内不動産 | 17% | 493万円 | 547万円 | 111% | eMAXIS国内リート |
04_海外不動産 | 17% | 493万円 | 495万円 | 100% | eMAXIS先進国リート |
05_海外債券_先 | 17% | 493万円 | 473万円 | 96% | eMAXIS先進国債券 |
06_海外債券_新 | 17% | 493万円 | 500万円 | 101% | eMAXIS新興国債券 |
合計 | 2,956万円 | 2,956万円 | 100% | ||
99_待機資金 | - | - | |||
総計 | 2,956万円 |
■2015年 運用状況サマリ
日付 | ___評価総額___ | _拠出金他_ | __分配金__ | ________備考________ |
2014/12/22 | 28,291,405円 | |||
2015/12/22 | 30,502,068円 | |||
2016/01/22 | 28,085,435円 | 100,000円 | 0円 | |
2016/02/23 | 28,812,965円 | 100,000円 | 0円 | |
2016/03/23 | 30,537,061円 | 100,000円 | 0円 | |
2016/04/22 | 30,533,311円 | 100,000円 | 0円 | |
2016/05/23 | 29,909,954円 | 100,000円 | 0円 | |
2016/06/23 | 29,557,143円 | 100,000円 | 0円 | |
2016/07/** | ||||
2016/08/** | ||||
2016/09/** | ||||
2016/10/** | ||||
2016/11/** | ||||
2016/12/** | リバランス月 | |||
総額増減(名) | ▲944,925円 | |||
当期拠出金合計 | 600,000円 | |||
総額増減(実) | ▲1,544,925円 | |||
分配合計 | 0円 |
※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず
※売買時の税金を考慮せず
★鬼島幾三(バリュー平均法)
■アセットアロケーションサマリ
アセットクラス | 配分 | バリューパス | 評価額 | 充足率 | ポートフォリオ |
01_海外株式_先 | 17% | 423万円 | 413万円 | 相当分 | |
02_海外株式_新 | 17% | 423万円 | 413万円 | 相当分 | |
03_国内不動産 | 0% | 0万円 | |||
04_海外不動産 | 33% | 847万円 | 825万円 | 相当分 | |
05_海外債券_先 | 17% | 423万円 | 413万円 | 相当分 | |
06_海外債券_新 | 17% | 423万円 | 413万円 | 相当分 | |
合計 | 2,540万円 | 2,476万円 | 97% | Funds-i海外5資産 | |
99_待機資金 | - | 562万円 | |||
総計 | 3,038万円 |
■2015年 運用状況サマリ
日付 | ___評価総額___ | _拠出金他_ | __分配金__ | ________備考________ |
2014/12/22 | 28,291,405円 | |||
2015/12/22 | 31,280,549円 | |||
2016/01/22 | 29,326,179円 | 100,000円 | 0円 | 売買月:2,510万円→購入 |
2016/02/23 | 29,417,359円 | 100,000円 | 0円 | |
2016/03/23 | 31,030,018円 | 100,000円 | 0円 | |
2016/04/22 | 30,816,902円 | 100,000円 | 0円 | 売買月:2,540万円→売却 |
2016/05/23 | 30,522,790円 | 100,000円 | 0円 | |
2016/06/23 | 30,377,801円 | 100,000円 | 0円 | |
2016/07/** | 売買月:2,570万円→ | |||
2016/08/** | ||||
2016/09/** | ||||
2016/10/** | 売買月:2,600万円→ | |||
2016/11/** | ||||
2016/12/** | ||||
総額増減(名) | ▲902,748円 | |||
当期拠出金合計 | 600,000円 | |||
総額増減(実) | ▲1,502,748円 | |||
分配合計 | 0円 |
※評価総額は待機資金を含む
※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず
※売買時の税金を考慮せず
次回の定期更新は7月31日を予定しております。
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