国内ETFで資産運用♪ バリュー平均法シミュレーション（2016/06）

バリュー平均法シミュレーション（2016/06）

はじめに（←この企画の説明）

■2015年運用状況サマリ（全体）

	変則ﾊﾞﾘｭｰ	ﾄﾞﾙｺｽﾄ平均	ﾊﾞﾘｭｰ平均
日付	山辺柴刈	川辺洗濯	鬼島幾三	備考
2014/12/22	28,291,405円	28,291,405円	28,291,405円

2015/12/22	30,651,328円	30,502,068円	31,280,549円
2016/01/22	28,883,417円	28,085,435円	29,326,179円
2016/02/23	29,802,953円	28,812,965円	29,417,359円
2016/03/23	30,970,733円	30,537,061円	31,030,018円
2016/04/22	31,219,999円	30,533,311円	30,816,902円
2016/05/23	30,778,502円	29,909,954円	30,522,790円
2016/06/23	30,135,683円	29,557,143円	30,377,801円
2016/07/**
2016/08/**
2016/09/**
2016/10/**
2016/11/**
2016/12/**

変動率	▲1.7%	▲3.1%	▲2.9%
先月変動率	＋0.4%	▲1.9%	▲2.4%

起点から	＋6.5%	＋4.5%	＋7.4%	2014/12/22起点

■各人の行動

★山辺柴刈：2016/06/23時点の運用状況を参照

★川辺洗濯：定期買い付け実施

★鬼島幾三：待機資金積み増し

■今月のまとめ

英国のEU離脱が決まり、市場は大荒れとなりました。

ここでのデータは国民投票の前日時点のものなので、翌日からの下落がまだ反映されていません。値下がり局面で強い鬼島が山辺を逆転しました。来月はさらに差が広がるかもしれません。ただ山辺はこの値下がり局面で買い増しを行っていますので、市況が早めに回復すれば山辺が優勢になるかもしれません。

川辺は現金を持たずに全て買い付けますので、山辺や鬼島と比べて値上がりと値下がりが大きくなります。良くも悪くもドルコスト平均法による定期積み立ての特徴ですね。

以下各人個別

★山辺柴刈（変則バリュー平均法（防衛軍法））

■アセットアロケーションサマリ

ｱｾｯﾄｸﾗｽ	配分	防衛ﾗｲﾝ	評価額	充足率	ポートフォリオ
01_海外株式_先	17%	420万円	427万円	102%	1550
02_海外株式_新	17%	420万円	427万円	102%	1559/1560
03_国内不動産	17%	420万円	418万円	100%	1345/1597
04_海外不動産	17%	420万円	437万円	104%	1555
05_海外債券_先	17%	420万円	418万円	100%	1677
06_海外債券_新	17%	420万円	430万円	102%	1566
合計		2,520万円	2,557万円	101%

99_待機資金	20%	504万円	456万円	91%
総計		3,024万円	3,014万円	100%

■2015年運用状況サマリ

日付	___評価総額___	_拠出金他_	__分配金__	________備考________
2014/12/22	28,291,405円

2015/12/22	30,615,328円
2016/01/22	28,883,417円	101,814円	38,581円	1597売却、1550等購入
2016/02/23	29,802,953円	102,455円	79,001円	1550/1677購入
2016/03/23	30,970,733円	103,523円	8,144円	1597売却、1677/1566購入
2016/04/22	31,219,999円	103,787円	86,644円
2016/05/23	30,778,502円	104,160円	8,989円
2016/06/23	30,135,683円	103,271円	76,070円
2016/07/**
2016/08/**
2016/09/**
2016/10/**
2016/11/**
2016/12/**

総額増減（名）	▲515,645円
当期拠出金合計		619,010円
総額増減（実）	▲1,134,655円
分配合計			297,429円

※評価総額は待機資金を含む（月次の運用状況と表記が異なる）
※待機資金には簿外管理銘柄からの入金等を算入する
※当期売買＋は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減（実）は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず

★川辺洗濯（ドルコスト平均法）

■アセットアロケーションサマリ

ｱｾｯﾄｸﾗｽ	配分	目安	評価額	比率	ポートフォリオ
01_海外株式_先	17%	493万円	465万円	94%	eMAXIS先進国株式
02_海外株式_新	17%	493万円	476万円	97%	eMAXIS新興国株式
03_国内不動産	17%	493万円	547万円	111%	eMAXIS国内リート
04_海外不動産	17%	493万円	495万円	100%	eMAXIS先進国リート
05_海外債券_先	17%	493万円	473万円	96%	eMAXIS先進国債券
06_海外債券_新	17%	493万円	500万円	101%	eMAXIS新興国債券
合計		2,956万円	2,956万円	100%

99_待機資金	-		-
総計			2,956万円

■2015年運用状況サマリ

日付	___評価総額___	_拠出金他_	__分配金__	________備考________
2014/12/22	28,291,405円

2015/12/22	30,502,068円
2016/01/22	28,085,435円	100,000円	0円
2016/02/23	28,812,965円	100,000円	0円
2016/03/23	30,537,061円	100,000円	0円
2016/04/22	30,533,311円	100,000円	0円
2016/05/23	29,909,954円	100,000円	0円
2016/06/23	29,557,143円	100,000円	0円
2016/07/**
2016/08/**
2016/09/**
2016/10/**
2016/11/**
2016/12/**				リバランス月

総額増減（名）	▲944,925円
当期拠出金合計		600,000円
総額増減（実）	▲1,544,925円
分配合計			0円

※当期売買＋は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減（実）は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず
※売買時の税金を考慮せず

★鬼島幾三（バリュー平均法）

■アセットアロケーションサマリ

ｱｾｯﾄｸﾗｽ	配分	ﾊﾞﾘｭｰﾊﾟｽ	評価額	充足率	ポートフォリオ
01_海外株式_先	17%	423万円	413万円		相当分
02_海外株式_新	17%	423万円	413万円		相当分
03_国内不動産	0%		0万円
04_海外不動産	33%	847万円	825万円		相当分
05_海外債券_先	17%	423万円	413万円		相当分
06_海外債券_新	17%	423万円	413万円		相当分
合計		2,540万円	2,476万円	97%	Funds-i海外5資産

99_待機資金	-		562万円
総計			3,038万円

■2015年運用状況サマリ

日付	___評価総額___	_拠出金他_	__分配金__	________備考________
2014/12/22	28,291,405円

2015/12/22	31,280,549円
2016/01/22	29,326,179円	100,000円	0円	売買月：2,510万円→購入
2016/02/23	29,417,359円	100,000円	0円
2016/03/23	31,030,018円	100,000円	0円
2016/04/22	30,816,902円	100,000円	0円	売買月：2,540万円→売却
2016/05/23	30,522,790円	100,000円	0円
2016/06/23	30,377,801円	100,000円	0円
2016/07/**				売買月：2,570万円→
2016/08/**
2016/09/**
2016/10/**				売買月：2,600万円→
2016/11/**
2016/12/**

総額増減（名）	▲902,748円
当期拠出金合計		600,000円
総額増減（実）	▲1,502,748円
分配合計			0円

※評価総額は待機資金を含む
※当期売買＋は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減（実）は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず
※売買時の税金を考慮せず

次回の定期更新は7月31日を予定しております。

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