バリュー平均法シミュレーション(2016/05)

はじめに(←この企画の説明)

■2015年 運用状況サマリ(全体)



変則バリュー
ドルコスト平均
バリュー平均

日付
山辺柴刈
川辺洗濯
鬼島幾三
 備考 
2014/12/22
28,291,405円
28,291,405円
28,291,405円






2015/12/22
30,651,328円
30,502,068円
31,280,549円

2016/01/22
28,883,417円
28,085,435円
29,326,179円

2016/02/23
29,802,953円
28,812,965円
29,417,359円

2016/03/23
30,970,733円
30,537,061円
31,030,018円

2016/04/22
31,219,999円
30,533,311円
30,816,902円

2016/05/23
30,778,502円
29,909,954円
30,522,790円

2016/06/**




2016/07/**




2016/08/**




2016/09/**




2016/10/**




2016/11/**




2016/12/**









変動率
+0.4%
▲1.9%
▲2.4%

先月変動率
+1.9%
+0.1%
▲1.5%






起点から
+8.8%
+5.7%
+7.9%
2014/12/22起点








■各人の行動

★山辺柴刈:2016/05/23時点の運用状況を参照

★川辺洗濯:定期買い付け実施

★鬼島幾三:待機資金積み増し



■今月のまとめ

今月は市況が下落傾向でしたが、山辺、鬼島、川辺の順番は変わりませんでした。

山辺はETFですので下落傾向でもその通りに値下がりしない(売買が成立しない)ことがあるように思えます。国内ETFの流動性の悪さという問題点の表れとも言えますね。




以下各人個別

★山辺柴刈(変則バリュー平均法(防衛軍法))

■アセットアロケーションサマリ

アセットクラス
配分
防衛ライン
評価額
充足率
ポートフォリオ
01_海外株式_先
17%
420万円
441万円
105%
1550
02_海外株式_新
17%
420万円
431万円
103%
1559/1560
03_国内不動産
17%
420万円
423万円
101%
1345/1597
04_海外不動産
17%
420万円
445万円
106%
1555
05_海外債券_先
17%
420万円
426万円
101%
1677
06_海外債券_新
17%
420万円
434万円
103%
1566
合計

2,520万円
2,600万円
103%







99_待機資金
20%
504万円
478万円
95%

総計

3,024万円
3,078万円
102%



■2015年 運用状況サマリ

日付
___評価総額___
_拠出金他_
__分配金__
________備考________
2014/12/22
28,291,405円








2015/12/22
30,615,328円



2016/01/22
28,883,417円
101,814円
38,581円
1597売却、1550等購入
2016/02/23
29,802,953円
102,455円
79,001円
1550/1677購入
2016/03/23
30,970,733円
103,523円
8,144円
1597売却、1677/1566購入
2016/04/22
31,219,999円
103,787円
86,644円

2016/05/23
30,778,502円
104,160円
8,989円

2016/06/**




2016/07/**




2016/08/**




2016/09/**




2016/10/**




2016/11/**




2016/12/**









総額増減(名)
+127,174円



当期拠出金合計

515,739円


総額増減(実)
▲388,565円



分配合計


221,359円



※評価総額は待機資金を含む(月次の運用状況と表記が異なる)
※待機資金には簿外管理銘柄からの入金等を算入する
※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず




★川辺洗濯(ドルコスト平均法)

■アセットアロケーションサマリ

アセットクラス
配分
目安
評価額
比率
ポートフォリオ
01_海外株式_先
17%
498万円
476万円
95%
eMAXIS先進国株式
02_海外株式_新
17%
498万円
468万円
94%
eMAXIS新興国株式
03_国内不動産
17%
498万円
565万円
113%
eMAXIS国内リート
04_海外不動産
17%
498万円
496万円
99%
eMAXIS先進国リート
05_海外債券_先
17%
498万円
484万円
97%
eMAXIS先進国債券
06_海外債券_新
17%
498万円
502万円
101%
eMAXIS新興国債券
合計

2,991万円
2,991万円
100%







99_待機資金
-

-


総計


2,991万円




■2015年 運用状況サマリ

日付
___評価総額___
_拠出金他_
__分配金__
________備考________
2014/12/22
28,291,405円








2015/12/22
30,502,068円



2016/01/22
28,085,435円
100,000円
0円

2016/02/23
28,812,965円
100,000円
0円

2016/03/23
30,537,061円
100,000円
0円

2016/04/22
30,533,311円
100,000円
0円

2016/05/23
29,909,954円
100,000円
0円

2016/06/**




2016/07/**




2016/08/**




2016/09/**




2016/10/**




2016/11/**




2016/12/**



リバランス月





総額増減(名)
▲592,114円



当期拠出金合計

500,000円


総額増減(実)
▲1,092,114円



分配合計


0円



※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず
※売買時の税金を考慮せず




★鬼島幾三(バリュー平均法)

■アセットアロケーションサマリ

アセットクラス
配分
バリューパス
評価額
充足率
ポートフォリオ
01_海外株式_先
17%
423万円
417万円

相当分
02_海外株式_新
17%
423万円
417万円

相当分
03_国内不動産
0%

0万円


04_海外不動産
33%
847万円
834万円

相当分
05_海外債券_先
17%
423万円
417万円

相当分
06_海外債券_新
17%
423万円
417万円

相当分
合計

2,540万円
2,501万円
98%
Funds-i海外5資産






99_待機資金
-

552万円


総計


3,052万円




■2015年 運用状況サマリ

日付
___評価総額___
_拠出金他_
__分配金__
________備考________
2014/12/22
28,291,405円








2015/12/22
31,280,549円



2016/01/22
29,326,179円
100,000円
0円
売買月:2,510万円→購入
2016/02/23
29,417,359円
100,000円
0円

2016/03/23
31,030,018円
100,000円
0円

2016/04/22
30,816,902円
100,000円
0円
売買月:2,540万円→売却
2016/05/23
30,522,790円
100,000円
0円

2016/06/**




2016/07/**



売買月:2,570万円→
2016/08/**




2016/09/**




2016/10/**



売買月:2,600万円→
2016/11/**




2016/12/**









総額増減(名)
▲757,759円



当期拠出金合計

500,000円


総額増減(実)
▲1,257,759円



分配合計


0円



※評価総額は待機資金を含む
※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず
※売買時の税金を考慮せず



次回の定期更新は7月3日を予定しております。



関連記事

コメント

コメントの投稿

トラックバック


この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)