2016/05/23時点の運用状況

はじめに(←最初のご挨拶)

 
■アセットアロケーションサマリ【簿外管理銘柄含まず】

アセットクラス
配分
防衛ライン
評価額
充足率
方針
01_海外株式_先
17%
420万円
441万円
105%
このまま
02_海外株式_新
17%
420万円
431万円
103%
このまま
03_国内不動産
17%
420万円
423万円
101%
このまま
04_海外不動産
17%
420万円
445万円
106%
このまま
05_海外債券_先
17%
420万円
426万円
101%
このまま
06_海外債券_新
17%
420万円
434万円
103%
このまま
合計

2,520万円
2,600万円
103%







99_待機資金
20%
504万円
478万円
95%
積み増し継続





■ポートフォリオと前月からの変動

01_海外株式(先進国)


・1550_MAXIS海外株式
2,430口
(±0口)



02_海外株式(新興国)


・1559_NEXT FUNDSタイ株SET50
825口
(+8口)
・1560_NEXT FUNDSマレ株KLCI
474口
(±0口)



03_国内不動産


・1345_上場Jリート
2,000口
(±0口)
・1597_MAXIS Jリート上場投信
240口
(±0口)



04_海外不動産


・1555_上場Aリート
2,820口
(±0口)



05_海外債券(先進国)


・1677_上場海外債券
80口
(±0口)



06_海外債券(新興国)


・1566_上場新興国債券
83口
(±0口)






90_簿外管理


・1565_日経カバードコール上場投信
30口
 ・・・NISA/追跡用
・8703_カブドットコム証券
400株
 ・・・優待目的
・eMAXIS バランス(8資産均等型)
97,115口
 ・・・宝くじ積立
・金貨
1オンス
 ・・・お守り代わり
・プラチナコイン
1/2オンス
 ・・・お守り代わり
・i-mizuho先進国リートインデックス
8,195口
 ・・・優待目的







■待機資金残高

99_待機資金


・野村MRF
 2,068,521円
 (+8円)
・カブコム預かり金
 2,713,626円
 (+86,659円)




■待機資金入出金

◆出金:


【野村】



 なし




【カブコム】


売買
20,490円
 1559_タイ株SET50購入
その他
6,000円
 宝くじ積立
合計
26,490円







◆入金:


【野村】



8円
 野村MRF収入



【カブコム】


分配
8,989円
 1677_上場外債分配金(源泉徴収後)

100,000円
 月次拠出金

4,160円
 貸株料
合計
113,149円





■2015年 運用状況サマリ【簿外管理銘柄含まず】

日付
___評価総額___
_当期売買_
__分配金__
________備考________
2015/12/22
25,369,650円



2016/01/22
24,180,447円
680,554円
38,581円
1597売却、1550等5種類購入
2016/02/23
25,310,500円
430,579円
79,001円
1550/1677購入
2016/03/23
26,465,700円
93,112円
8,144円
1597売却、1677/1566購入
2016/04/22
26,524,519円
0円
86,644円

2016/05/23
25,996,355円
20,490円
8,989円
1559購入
2016/06/**




2016/07/**




2016/08/**




2016/09/**




2016/10/**




2016/11/**




2016/12/**









総額増減(名)
626,705円



当期売買合計

1,224,735円


総額増減(実)
▲598,030円



分配合計


221,359円



※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず
 

 
■口座別損益【簿外管理銘柄含む、参考】

日付
口座
    元本    
    時価    
    損益    
2016/03/23
特定
20,653,850円
24,597,660円
+3,943,810円
2016/03/23
NISA
2,416,450円
2,471,040円
+54,590円
合計
合計
23,070,300円
27,068,700円
+3,998,400円





2016/04/22
特定
20,653,850円
24,627,299円
+3,973,449円
2016/04/22
NISA
2,416,450円
2,470,320円
+53,870円
合計
合計
23,070,300円
27,097,619円
+4,027,319円





2016/05/23
特定
20,674,351円
24,124,535円
+3,450,184円
2016/05/23
NISA
2,416,450円
2,459,620円
+43,170円
合計
合計
23,090,801円
26,584,155円
+3,493,354円







※各口座とも簿外管理銘柄含む全銘柄による
 


■今月の売買

1559_タイ株を購入しました。また宝くじ積立を行いました。

このところ新興国株式は変動が激しく防衛ラインを割り込む状況がありましたのでわずかに買い増ししました。今年はセルインメイというほどのことはなかったように思えます。



■今月の分配金入金

1677_上場外債です。

税引き後の合計で8,989円が入金されました。2016年の累計では221,359円となっています。



■覚え書き

以下は私の運用に関する書き物へのリンクです。備忘用。

・アセットアロケーション:アセットクラス兵科説【6】
・ポートフォリオ:なぜ国内ETFなのか
・売買方針:長期投資のしくみ(防衛軍法)
・NISAの活用:日本版ISAについて
・国内ETFメモ:ETF・ETN市場に関する意見交換会@東証
・その他:メディア掲載履歴



■更新予告

次回の定期更新は6月26日を予定しております。



以下雑談



■今月のチラシの裏

仕事でいろいろ考えなければならず(アイデア出しとか論理構成とか)、ブログに書くことを考える気力がありません。というか資産運用そのものに対する興味関心が落ちてきている気がします。でもこれはある意味では望ましいことです。

自然体で運用を続けていけているわけですから。私の売買方針では値下がりしないと買い増しできません。なのでここのところは待ちの状態が続いています。投資とは本来待っている時期のほうが長いものでしょうから、これもよいことなのでしょうね。

最近はお金を使うようにしています。節約も過ぎると気持ちが盛り下がってきますので。浪費するわけではありませんが、必要なものはケチらないで買うようになりました。

私は量販店で購入したノーブランドの腕時計を愛用していました。先日電池がなくなってきたので交換したのですが、あるとき大幅に時間が遅れていました。ケースもメッキがはがれていたりしてボロボロですし、そろそろ寿命なのかなと思って買い換えることにしました。

腕時計というのは価格差が激しくて、ステータス性を持っているアイテムです。今日日時間が知りたいなら携帯を見ればよいわけなので実用品としての必要性は大きくはありませんが、なんとなく身に着けていないと変な感じで、またやはり携帯よりも時間が見やすいのです。

いろいろ調べた結果、タイメックスにしました。安価ですが実用的で文字盤がシンプルで見やすいところが気に入りました。ウィークエンダーとイージーリーダーで迷いましたが、結局ウィークエンダーにしました。ストラップも何本か買って取り替えながら使っています。いい買い物だったなぁと思いました。



■今月のゲーム雑談

先月からDark Souls 3をやっていたのですが、挫折してしまいました。それは難しいからではなくて、アイテムを販売していたNPCが死んでしまい、気力がなえてしまったからです。

というわけで再びGTA ONLINEに回帰しています。なんだか中毒性があって同じミッションを何度もやりたくなるんですよねぇ。オンラインゲームでメンバーがいつも違うのでいろいろなことが起きて楽しいのです。無論、逆に不愉快になることも多々ありますが。


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