2016/04/22時点の運用状況

はじめに(←最初のご挨拶)

 
■アセットアロケーションサマリ【簿外管理銘柄含まず】

アセットクラス
配分
防衛ライン
評価額
充足率
方針
01_海外株式_先
17%
420万円
452万円
108%
このまま
02_海外株式_新
17%
420万円
447万円
106%
このまま
03_国内不動産
17%
420万円
435万円
104%
このまま
04_海外不動産
17%
420万円
446万円
106%
このまま
05_海外債券_先
17%
420万円
426万円
102%
このまま
06_海外債券_新
17%
420万円
447万円
106%
このまま
合計

2,520万円
2,652万円
105%







99_待機資金
20%
504万円
470万円
93%
積み増し継続





■ポートフォリオと前月からの変動

01_海外株式(先進国)


・1550_MAXIS海外株式
2,430口
(±0口)



02_海外株式(新興国)


・1559_NEXT FUNDSタイ株SET50
817口
(±0口)
・1560_NEXT FUNDSマレ株KLCI
474口
(±0口)



03_国内不動産


・1345_上場Jリート
2,000口
(±0口)
・1597_MAXIS Jリート上場投信
240口
(±0口)



04_海外不動産


・1555_上場Aリート
2,820口
(±0口)



05_海外債券(先進国)


・1677_上場海外債券
80口
(±0口)



06_海外債券(新興国)


・1566_上場新興国債券
83口
(±0口)






90_簿外管理


・1565_日経カバードコール上場投信
30口
 ・・・NISA/追跡用
・8703_カブドットコム証券
400株
 ・・・優待目的
・eMAXIS バランス(8資産均等型)
93,545口
 ・・・宝くじ積立
・金貨
1オンス
 ・・・お守り代わり
・プラチナコイン
1/2オンス
 ・・・お守り代わり
・i-mizuho先進国リートインデックス
8,195口
 ・・・優待目的







■待機資金残高

99_待機資金


・野村MRF
 2,068,513円
 (+16円)
・カブコム預かり金
 2,626,967円
 (+190,431円)




■待機資金入出金

◆出金:


【野村】



 なし




【カブコム】



 なし







◆入金:


【野村】



16円
 野村MRF収入



【カブコム】


分配
8,989円
 1677_上場外債分配金(源泉徴収後)
分配
1,865円
 1597_MXSJリート分配金(源泉徴収後)
分配
1,980円
 1597_MXSJリート分配金(NISA)
分配
26,105円
 1566_上場EM債分配金(源泉徴収後)
分配
8,320円
 1566_上場EM債分配金(NISA)
分配
17,579円
 1345_上場Jリート分配金(源泉徴収後)
分配
17,342円
 1555_上場Aリート分配金(源泉徴収後)
分配
4,464円
 1555_上場Aリート分配金(NISA)

100,000円
 月次拠出金

3,787円
 貸株料
合計
190,431円





■2015年 運用状況サマリ【簿外管理銘柄含まず】

日付
___評価総額___
_当期売買_
__分配金__
________備考________
2015/12/22
25,369,650円



2016/01/22
24,180,447円
680,554円
38,581円
1597売却、1550等5種類購入
2016/02/23
25,310,500円
430,579円
79,001円
1550/1677購入
2016/03/23
26,465,700円
93,112円
8,144円
1597売却、1677/1566購入
2016/04/22
26,524,519円
0円
86,644円

2016/05/**




2016/06/**




2016/07/**




2016/08/**




2016/09/**




2016/10/**




2016/11/**




2016/12/**









総額増減(名)
1,154,869円



当期売買合計

1,204,245円


総額増減(実)
▲49,376円



分配合計


212,370円



※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず
 

 
■口座別損益【簿外管理銘柄含む、参考】

日付
口座
    元本    
    時価    
    損益    
2016/02/23
特定
20,736,935円
23,691,510円
+2,954,575円
2016/02/23
NISA
2,207,246円
2,171,290円
▲35,956円
合計
合計
22,944,181円
25,862,800円
+2,918,619円





2016/03/23
特定
20,653,850円
24,597,660円
+3,943,810円
2016/03/23
NISA
2,416,450円
2,471,040円
+54,590円
合計
合計
23,070,300円
27,068,700円
+3,998,400円





2016/04/22
特定
20,653,850円
24,627,299円
+3,973,449円
2016/04/22
NISA
2,416,450円
2,470,320円
+53,870円
合計
合計
23,070,300円
27,097,619円
+4,027,319円







※各口座とも簿外管理銘柄含む全銘柄による
 


■今月の売買

売買を行いませんでした。



■今月の分配金入金

1677_上場外債、1597_MXS Jリート、1566_上場EM債、1345_上場Jリート、1555_上場Aリートです。

税引き後の合計で86,644円が入金されました。2016年の累計では212,370円となっています。



■覚え書き

以下は私の運用に関する書き物へのリンクです。備忘用。

・アセットアロケーション:アセットクラス兵科説【6】
・ポートフォリオ:なぜ国内ETFなのか
・売買方針:長期投資のしくみ(防衛軍法)
・NISAの活用:日本版ISAについて
・国内ETFメモ:ETF・ETN市場に関する意見交換会@東証
・その他:メディア掲載履歴



■広がるETF

新聞で、銀行でもETFを販売するとか、賃上げ企業ETFを組成するとか、そんなニュースを目にしました。ETFメインの私としては歓迎すべきニュースのはずなのですが・・・。

手数料がほしい銀行がETFを販売する気になるの?

賃上げ企業って国内だけじゃないの?それでいいの?

というわけで非常に懐疑的だったりします。

というか、アベノミクスの挫折が見えてきた今日この頃、国内に投資しておいていいのか?という気もしたりします。(私は資金のほとんどを海外に出してますが)

なんというか、“そのとき”が近づいてきたなぁという気がします。



■更新予告

次回の定期更新は5月29日を予定しております。



以下雑談



■今月のチラシの裏

ここのところばたばたしていて全然まともに記事を書いていなかったのですが、ようやく落ち着いてきました。予算やら決算やらで忙しかったのです。そして今回は昇格試験もあったりして・・・。

あ、昇格試験ですが、無事に合格できました。これで私も労働組合をおさらばして管理職の仲間入りです。念願でした。

給料が増えるとか減るとかではなくて、そもそも仕事の内容が労働時間とリンクしていないので、残業がつかずに年俸制の管理職に早くなりたいと思ってました。だって腕が上がれば上がるほど早く仕事が済むのに、給料は残業したほうが多いっておかしいじゃないですか。

先輩たちを追い越すのは複雑な気分でしたが。

あと地震。

またしても大地震が起こってしまいました。

これ以上被害が広がらないように祈るばかりです。

それから。

とうとう私もガラケーからスマートフォンに乗り換えました。iPhone SEです。

simフリーに格安simでガラケーと同等の通信料で乗換えができました。こちらも念願でした。

相変わらず世の中の流れから2、3周、周回遅れしている私なのでありました。



■今月のゲーム雑談

Dark Souls 3をやり始めています。難しい~、でも突破できると快感! このシリーズは私は初めてなのですが、歯ごたえがあって面白いです。

スーパーマリオみたいな感じです。なんども失敗してようやく突破できるみたいな。それでいてこつがわかるとそれほどでもなかったりして。当分楽しめそうです。




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