バリュー平均法シミュレーション(2016/03)

はじめに(←この企画の説明)

■2015年 運用状況サマリ(全体)



変則バリュー
ドルコスト平均
バリュー平均

日付
山辺柴刈
川辺洗濯
鬼島幾三
 備考 
2014/12/22
28,291,405円
28,291,405円
28,291,405円






2015/12/22
30,651,328円
30,502,068円
31,280,549円

2016/01/22
28,883,417円
28,085,435円
29,326,179円

2016/02/23
29,802,953円
28,812,965円
29,417,359円

2016/03/23
30,970,733円
30,537,061円
31,030,018円

2016/04/**




2016/05/**




2016/06/**




2016/07/**




2016/08/**




2016/09/**




2016/10/**




2016/11/**




2016/12/**









変動率
+1.0%
+0.1%
▲0.8%

先月変動率
▲2.8%
▲5.5%
▲6.0%






起点から
+9.5%
+7.9%
+9.7%
2014/12/22起点








■各人の行動

★山辺柴刈:2016/03/23時点の運用状況を参照

★川辺洗濯:定期買い付け実施

★鬼島幾三:購入なし、待機資金積み増しのみ



■今月のまとめ

順当に鬼島が再度山辺を追い抜かしました。それは想定の範囲内なのですが、これまで万年ビリだった山辺が川辺に対して優勢を保っているのは驚きです。川辺の戻りが鈍いですね。

市況が変調していることは誰でも知っているわけですが、ドルコスト平均法も一時的に不調になることもあるということがわかります。




以下各人個別

★山辺柴刈(変則バリュー平均法(防衛軍法))

■アセットアロケーションサマリ

アセットクラス
配分
防衛ライン
評価額
充足率
ポートフォリオ
01_海外株式_先
17%
420万円
448万円
107%
1550
02_海外株式_新
17%
420万円
454万円
108%
1559/1560
03_国内不動産
17%
420万円
431万円
103%
1345/1597
04_海外不動産
17%
420万円
440万円
105%
1555
05_海外債券_先
17%
420万円
434万円
103%
1677
06_海外債券_新
17%
420万円
439万円
105%
1566
合計

2,520万円
2,647万円
105%







99_待機資金
20%
504万円
451万円
89%

総計

3,024万円
3,097万円
102%



■2015年 運用状況サマリ

日付
___評価総額___
_拠出金他_
__分配金__
________備考________
2014/12/22
28,291,405円








2015/12/22
30,615,328円



2016/01/22
28,883,417円
101,814円
38,581円
1597売却、1550等購入
2016/02/23
29,802,953円
102,455円
79,001円
1550/1677購入
2016/03/23
30,970,733円
103,523円
8,144円
1597売却、1677/1566購入
2016/04/**




2016/05/**




2016/06/**




2016/07/**




2016/08/**




2016/09/**




2016/10/**




2016/11/**




2016/12/**









総額増減(名)
+319,405円



当期拠出金合計

307,792円


総額増減(実)
+11,613円



分配合計


125,726円



※評価総額は待機資金を含む(月次の運用状況と表記が異なる)
※待機資金には簿外管理銘柄からの入金等を算入する
※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず




★川辺洗濯(ドルコスト平均法)

■アセットアロケーションサマリ

アセットクラス
配分
目安
評価額
比率
ポートフォリオ
01_海外株式_先
17%
509万円
481万円
94%
eMAXIS先進国株式
02_海外株式_新
17%
509万円
501万円
98%
eMAXIS新興国株式
03_国内不動産
17%
509万円
567万円
111%
eMAXIS国内リート
04_海外不動産
17%
509万円
499万円
98%
eMAXIS先進国リート
05_海外債券_先
17%
509万円
491万円
96%
eMAXIS先進国債券
06_海外債券_新
17%
509万円
515万円
101%
eMAXIS新興国債券
合計

3,054万円
3,054万円
100%







99_待機資金
-

-


総計


3,054万円




■2015年 運用状況サマリ

日付
___評価総額___
_拠出金他_
__分配金__
________備考________
2014/12/22
28,291,405円








2015/12/22
30,502,068円



2016/01/22
28,085,435円
100,000円
0円

2016/02/23
28,812,965円
100,000円
0円

2016/03/23
30,537,061円
100,000円
0円

2016/04/**




2016/05/**




2016/06/**




2016/07/**




2016/08/**




2016/09/**




2016/10/**




2016/11/**




2016/12/**



リバランス月





総額増減(名)
+34,993円



当期拠出金合計

300,000円


総額増減(実)
▲265,007円



分配合計


0円



※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず
※売買時の税金を考慮せず




★鬼島幾三(バリュー平均法)

■アセットアロケーションサマリ

アセットクラス
配分
バリューパス
評価額
充足率
ポートフォリオ
01_海外株式_先
17%
418万円
443万円

相当分
02_海外株式_新
17%
418万円
443万円

相当分
03_国内不動産
0%

0万円


04_海外不動産
33%
837万円
887万円

相当分
05_海外債券_先
17%
418万円
443万円

相当分
06_海外債券_新
17%
418万円
443万円

相当分
合計

2,510万円
2,660万円
100%
Funds-i海外5資産






99_待機資金
-

443万円


総計


3,103万円




■2015年 運用状況サマリ

日付
___評価総額___
_拠出金他_
__分配金__
________備考________
2014/12/22
28,291,405円








2015/12/22
31,280,549円



2016/01/22
29,326,179円
100,000円
0円
売買月:2,510万円→購入
2016/02/23
29,417,359円
100,000円
0円

2016/03/23
31,030,018円
100,000円
0円

2016/04/**



売買月:2,540万円→
2016/05/**




2016/06/**




2016/07/**



売買月:2,570万円→
2016/08/**




2016/09/**




2016/10/**



売買月:2,600万円→
2016/11/**




2016/12/**









総額増減(名)
▲250,531円



当期拠出金合計

300,000円


総額増減(実)
▲550,531円



分配合計


0円



※評価総額は待機資金を含む
※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず
※売買時の税金を考慮せず



次回の定期更新は5月1日を予定しております。



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