2016/03/23時点の運用状況

はじめに(←最初のご挨拶)

 
■アセットアロケーションサマリ【簿外管理銘柄含まず】

アセットクラス
配分
防衛ライン
評価額
充足率
方針
01_海外株式_先
17%
420万円
448万円
107%
このまま
02_海外株式_新
17%
420万円
454万円
108%
このまま
03_国内不動産
17%
420万円
431万円
103%
このまま
04_海外不動産
17%
420万円
440万円
105%
このまま
05_海外債券_先
17%
420万円
434万円
103%
このまま
06_海外債券_新
17%
420万円
439万円
105%
このまま
合計

2,520万円
2,647万円
105%







99_待機資金
20%
504万円
451万円
89%
積み増し継続





■ポートフォリオと前月からの変動

01_海外株式(先進国)


・1550_MAXIS海外株式
2,430口
(±0口)



02_海外株式(新興国)


・1559_NEXT FUNDSタイ株SET50
817口
(±0口)
・1560_NEXT FUNDSマレ株KLCI
474口
(±0口)



03_国内不動産


・1345_上場Jリート
2,000口
(±0口)
・1597_MAXIS Jリート上場投信
240口
(▲210口)



04_海外不動産


・1555_上場Aリート
2,820口
(±0口)



05_海外債券(先進国)


・1677_上場海外債券
80口
(+5口)



06_海外債券(新興国)


・1566_上場新興国債券
83口
(+4口)






90_簿外管理


・1565_日経カバードコール上場投信
30口
 ・・・NISA/追跡用
・8703_カブドットコム証券
400株
 ・・・優待目的
・eMAXIS バランス(8資産均等型)
93,545口
 ・・・宝くじ積立
・金貨
1オンス
 ・・・お守り代わり
・プラチナコイン
1/2オンス
 ・・・お守り代わり
・i-mizuho先進国リートインデックス
8,195口
 ・・・優待目的







■待機資金残高

99_待機資金


・野村MRF
 2,068,497円
 (+25円)
・カブコム預かり金
 2,436,536円
 (+12,555円)




■待機資金入出金

◆出金:


【野村】



 なし




【カブコム】


売買
273,489円
 1677_上場外債購入(プチ株)
売買
209,200円
 1566_上場EM債購入(NISA)
その他
6,000円
 宝くじ積立
合計
488,689円







◆入金:


【野村】



25円
 野村MRF収入



【カブコム】


分配
8,144円
 1677_上場外債分配金(源泉徴収後)
売買
389,577円
 1597_MXSJリート売却(源泉徴収後)

100,000円
 月次拠出金

3,523円
 貸株料
合計
501,244円





■2015年 運用状況サマリ【簿外管理銘柄含まず】

日付
___評価総額___
_当期売買_
__分配金__
________備考________
2015/12/22
25,369,650円



2016/01/22
24,180,447円
680,554円
38,581円
1597売却、1550等5種類購入
2016/02/23
25,310,500円
430,579円
79,001円
1550/1677購入
2016/03/23
26,465,700円
93,112円
8,144円
1597売却、1677/1566購入
2016/04/**




2016/05/**




2016/06/**




2016/07/**




2016/08/**




2016/09/**




2016/10/**




2016/11/**




2016/12/**









総額増減(名)
1,096,050円



当期売買合計

1,204,245円


総額増減(実)
▲108,195円



分配合計


125,726円



※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず
 

 
■口座別損益【簿外管理銘柄含む、参考】

日付
口座
    元本    
    時価    
    損益    
2016/01/22
特定
20,306,588円
22,622,167円
+2,315,579円
2016/01/22
NISA
2,207,246円
2,123,780円
▲83,466円
合計
合計
22,513,834円
24,745,947円
+2,232,113円





2016/02/23
特定
20,736,935円
23,691,510円
+2,954,575円
2016/02/23
NISA
2,207,246円
2,171,290円
▲35,956円
合計
合計
22,944,181円
25,862,800円
+2,918,619円





2016/03/23
特定
20,653,850円
24,597,660円
+3,943,810円
2016/03/23
NISA
2,416,450円
2,471,040円
+54,590円
合計
合計
23,070,300円
27,068,700円
+3,998,400円







※各口座とも簿外管理銘柄含む全銘柄による
 


■今月の売買

1597_MXS Jリートを売却し、1677_上場外債(プチ株)と1566_上場EM債(NISA)を購入しました。また宝くじ積立を行いました。

突出していた1597_MXS Jリートを売却し、防衛ラインを引き上げ、海外債券2種類を購入しました。かなり久しぶりに防衛ラインを引き上げました。

なぜこのタイミングで防衛ラインを引き上げたのかというと、1677_上場外債はプチ株を利用した端数株状態になっていたのですが、この状態で貸し株にだそうとすると約定ごとに設定しなければならず非常に煩雑なため、単元株状態にしたくなったからです。防衛ラインを引き上げないと追加購入する理由にならないので引き上げました。



■今月の分配金入金

1677_上場外債です。

税引き後の合計で8,144円が入金されました。2016年の累計では125,726円となっています。



■覚え書き

以下は私の運用に関する書き物へのリンクです。備忘用。

・アセットアロケーション:アセットクラス兵科説【6】
・ポートフォリオ:なぜ国内ETFなのか
・売買方針:長期投資のしくみ(防衛軍法)
・NISAの活用:日本版ISAについて
・国内ETFメモ:ETF・ETN市場に関する意見交換会@東証
・その他:メディア掲載履歴



■更新予告

次回の定期更新は4月24日を予定しております。



以下雑談



■今月のチラシの裏

すみません、ばたばたしていて書いていられません。また今度。



■今月のゲーム雑談

こっちもちょっとパス。




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