バリュー平均法シミュレーション(2016/02)

はじめに(←この企画の説明)

■2015年 運用状況サマリ(全体)



変則バリュー
ドルコスト平均
バリュー平均

日付
山辺柴刈
川辺洗濯
鬼島幾三
 備考 
2014/12/22
28,291,405円
28,291,405円
28,291,405円






2015/12/22
30,651,328円
30,502,068円
31,280,549円

2016/01/22
28,883,417円
28,085,435円
29,326,179円

2016/02/23
29,802,953円
28,812,965円
29,417,359円

2016/03/**




2016/04/**




2016/05/**




2016/06/**




2016/07/**




2016/08/**




2016/09/**




2016/10/**




2016/11/**




2016/12/**









変動率
▲2.8%
▲5.5%
▲6.0%

先月変動率
▲5.8%
▲7.9%
▲6.2%






起点から
+5.3%
+1.8%
+4.0%
2014/12/22起点








■各人の行動

★山辺柴刈:2016/02/23時点の運用状況を参照

★川辺洗濯:定期買い付け実施

★鬼島幾三:購入なし、待機資金積み増しのみ



■今月のまとめ

今月はなんと山辺が鬼島を逆転してしまいました。計算間違えたかと思いましたが、正しいみたいです。

こうなった理由はおそらく、鬼島のインデックスファンドは基準価額がきちんと値上がり値下がりするのに対し、山辺の国内ETFは市場価格なので、上がりにくく下がりにくい、すなわち市場価格が基準価額を追えていないという国内ETFの弱点が現れたことによると思われます。

というわけで市況が回復すればたちまち山辺は鬼島に逆転されてしまうことでしょう。




以下各人個別

★山辺柴刈(変則バリュー平均法(防衛軍法))

■アセットアロケーションサマリ

アセットクラス
配分
防衛ライン
評価額
充足率
ポートフォリオ
01_海外株式_先
17%
400万円
424万円
106%
1550
02_海外株式_新
17%
400万円
422万円
105%
1559/1560
03_国内不動産
17%
400万円
450万円
112%
1345/1597
04_海外不動産
17%
400万円
423万円
106%
1555
05_海外債券_先
17%
400万円
406万円
101%
1677
06_海外債券_新
17%
400万円
407万円
102%
1566
合計

2,400万円
2,531万円
105%







99_待機資金
20%
480万円
449万円
94%

総計

2,880万円
2,980万円
103%



■2015年 運用状況サマリ

日付
___評価総額___
_拠出金他_
__分配金__
________備考________
2014/12/22
28,291,405円








2015/12/22
30,615,328円



2016/01/22
28,883,417円
101,814円
38,581円
1597売却、1550等購入
2016/02/23
29,802,953円
102,455円
79,001円
1550/1677購入
2016/03/**




2016/04/**




2016/05/**




2016/06/**




2016/07/**




2016/08/**




2016/09/**




2016/10/**




2016/11/**




2016/12/**









総額増減(名)
▲848,375円



当期拠出金合計

204,269円


総額増減(実)
▲1,052,644円



分配合計


117,582円



※評価総額は待機資金を含む(月次の運用状況と表記が異なる)
※待機資金には簿外管理銘柄からの入金等を算入する
※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず




★川辺洗濯(ドルコスト平均法)

■アセットアロケーションサマリ

アセットクラス
配分
目安
評価額
比率
ポートフォリオ
01_海外株式_先
17%
480万円
455万円
95%
eMAXIS先進国株式
02_海外株式_新
17%
480万円
452万円
94%
eMAXIS新興国株式
03_国内不動産
17%
480万円
538万円
112%
eMAXIS国内リート
04_海外不動産
17%
480万円
464万円
97%
eMAXIS先進国リート
05_海外債券_先
17%
480万円
486万円
101%
eMAXIS先進国債券
06_海外債券_新
17%
480万円
485万円
101%
eMAXIS新興国債券
合計

2,881万円
2,881万円
100%







99_待機資金
-

-


総計


2,881万円




■2015年 運用状況サマリ

日付
___評価総額___
_拠出金他_
__分配金__
________備考________
2014/12/22
28,291,405円








2015/12/22
30,502,068円



2016/01/22
28,085,435円
100,000円
0円

2016/02/23
28,812,965円
100,000円
0円

2016/03/**




2016/04/**




2016/05/**




2016/06/**




2016/07/**




2016/08/**




2016/09/**




2016/10/**




2016/11/**




2016/12/**



リバランス月





総額増減(名)
▲1,689,103円



当期拠出金合計

200,000円


総額増減(実)
▲1,889,103円



分配合計


0円



※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず
※売買時の税金を考慮せず




★鬼島幾三(バリュー平均法)

■アセットアロケーションサマリ

アセットクラス
配分
バリューパス
評価額
充足率
ポートフォリオ
01_海外株式_先
17%
418万円
418万円

相当分
02_海外株式_新
17%
418万円
418万円

相当分
03_国内不動産
0%

0万円


04_海外不動産
33%
837万円
837万円

相当分
05_海外債券_先
17%
418万円
418万円

相当分
06_海外債券_新
17%
418万円
418万円

相当分
合計

2,510万円
2,509万円
100%
Funds-i海外5資産






99_待機資金
-

433万円


総計


2,942万円




■2015年 運用状況サマリ

日付
___評価総額___
_拠出金他_
__分配金__
________備考________
2014/12/22
28,291,405円








2015/12/22
31,280,549円



2016/01/22
29,326,179円
100,000円
0円
売買月:2,510万円→購入
2016/02/23
29,417,359円
100,000円
0円

2016/03/**




2016/04/**



売買月:2,540万円→
2016/05/**




2016/06/**




2016/07/**



売買月:2,570万円→
2016/08/**




2016/09/**




2016/10/**



売買月:2,600万円→
2016/11/**




2016/12/**









総額増減(名)
▲1,863,190円



当期拠出金合計

200,000円


総額増減(実)
▲2,063,190円



分配合計


0円



※評価総額は待機資金を含む
※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず
※売買時の税金を考慮せず



次回の定期更新は4月3日を予定しております。



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