2016/02/23時点の運用状況

はじめに(←最初のご挨拶)

 
■アセットアロケーションサマリ【簿外管理銘柄含まず】

アセットクラス
配分
防衛ライン
評価額
充足率
方針
01_海外株式_先
17%
400万円
424万円
106%
このまま
02_海外株式_新
17%
400万円
422万円
105%
このまま
03_国内不動産
17%
400万円
450万円
112%
一部売却?
04_海外不動産
17%
400万円
423万円
106%
このまま
05_海外債券_先
17%
400万円
406万円
101%
プチ株購入?
06_海外債券_新
17%
400万円
407万円
102%
買い増し?
合計

2,400万円
2,531万円
105%







99_待機資金
20%
480万円
449万円
94%
積み増し継続





■ポートフォリオと前月からの変動

01_海外株式(先進国)


・1550_MAXIS海外株式
2,430口
(+190口)



02_海外株式(新興国)


・1559_NEXT FUNDSタイ株SET50
817口
(±0口)
・1560_NEXT FUNDSマレ株KLCI
474口
(±0口)



03_国内不動産


・1345_上場Jリート
2,000口
(±0口)
・1597_MAXIS Jリート上場投信
450口
(±0口)



04_海外不動産


・1555_上場Aリート
2,820口
(±0口)



05_海外債券(先進国)


・1677_上場海外債券
75口
(+2口)



06_海外債券(新興国)


・1566_上場新興国債券
79口
(±0口)






90_簿外管理


・1565_日経カバードコール上場投信
30口
 ・・・NISA/追跡用
・8703_カブドットコム証券
400株
 ・・・優待目的
・eMAXIS バランス(8資産均等型)
90,018口
 ・・・宝くじ積立
・金貨
1オンス
 ・・・お守り代わり
・プラチナコイン
1/2オンス
 ・・・お守り代わり
・i-mizuho先進国リートインデックス
8,195口
 ・・・優待目的







■待機資金残高

99_待機資金


・野村MRF
 2,068,472円
 (+25円)
・カブコム預かり金
 2,423,981円
 (▲249,123円)




■待機資金入出金

◆出金:


【野村】



 なし




【カブコム】


売買
321,020円
 1550_MXS外株購入
売買
109,559円
 1677_上場外債購入(プチ株)
合計
430,579円







◆入金:


【野村】



25円
 野村MRF収入



【カブコム】


分配
7,810円
 1677_上場外債分配金(源泉徴収後)
分配
25,955円
 1566_上場EM債分配金(源泉徴収後)
分配
6,204円
 1566_上場EM債分配金(NISA)
分配
17,930円
 1345_上場Jリート分配金(源泉徴収後)
分配
16,782円
 1555_上場Aリート分配金(源泉徴収後)
分配
4,320円
 1555_上場Aリート分配金(NISA)

100,000円
 月次拠出金

2,455円
 貸株料
合計
181,456円





■2015年 運用状況サマリ【簿外管理銘柄含まず】

日付
___評価総額___
_当期売買_
__分配金__
________備考________
2015/12/22
25,369,650円



2016/01/22
24,180,447円
680,554円
38,581円
1597売却、1550等5種類購入
2016/02/23
25,310,500円
430,579円
79,001円
1550/1677購入
2016/03/**




2016/04/**




2016/05/**




2016/06/**




2016/07/**




2016/08/**




2016/09/**




2016/10/**




2016/11/**




2016/12/**









総額増減(名)
▲59,150円



当期売買合計

1,111,133円


総額増減(実)
▲1,170,283円



分配合計


117,582円



※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず
 

 
■口座別損益【簿外管理銘柄含む、参考】

日付
口座
    元本    
    時価    
    損益    
2015/12/22
特定
19,833,156円
23,914,750円
+4,081,594円
2015/12/22
NISA
1,997,654円
2,101,700円
+104,046円
合計
合計
21,830,810円
26,016,450円
+4,185,640円





2016/01/22
特定
20,306,588円
22,622,167円
+2,315,579円
2016/01/22
NISA
2,207,246円
2,123,780円
▲83,466円
合計
合計
22,513,834円
24,745,947円
+2,232,113円





2016/02/23
特定
20,736,935円
23,691,510円
+2,954,575円
2016/02/23
NISA
2,207,246円
2,171,290円
▲35,956円
合計
合計
22,944,181円
25,862,800円
+2,918,619円







※各口座とも簿外管理銘柄含む全銘柄による
 


■今月の売買

1550_MXS外株と1677_上場外債を購入しました。

マイナス金利導入からの逆落としでかなり激しい相場でした。1550_MXS外株は先月に引き続いての防衛ライン割れ、買い増しです。1677_上場外債も400万円を割り込んだので2口だけ買いました。

金利低下によりJリートが好調です。私のアセットアロケーションでも国内リートクラスが突出していますので、前月に引き続いて少し売却してそのお金で先進国債券と新興国債券を買うべきかと考えようとしたのですが・・・。(チラシの裏に続く)



■今月の分配金入金

1677_上場外債、1566_上場EM債、1345_上場Jリート、1555_上場Aリートです。

税引き後の合計で79,001円が入金されました。2016年の累計では117,582円となっています。



■覚え書き

以下は私の運用に関する書き物へのリンクです。備忘用。

・アセットアロケーション:アセットクラス兵科説【6】
・ポートフォリオ:なぜ国内ETFなのか
・売買方針:長期投資のしくみ(防衛軍法)
・NISAの活用:日本版ISAについて
・国内ETFメモ:ETF・ETN市場に関する意見交換会@東証
・その他:メディア掲載履歴



■更新予告

次回の定期更新は3月27日を予定しております。



以下雑談



■今月のチラシの裏

私は今、昇格試験と予算策定業務の真っ最中です。相場も見ていますし買い増しもしましたが、気持ちは資産運用どころではありません。

今月は(今月も?)手抜き更新ですが勘弁してください。

いつもはてきとーな私ですが、今回は本気を出しています。好きなお酒も趣味のゲームも断ち、夜は疲れて勉強できないので早起きして早朝に勉強しています。これは大学受験以来のことです。

久しぶりに全力疾走するのはなかなか爽快で、目標に向かって努力するのも悪くないなと感じています。しんどいので早く終わってほしいのですけど。

俺、試験が終わったら酒飲みながらゲームするんだ。←死亡フラグ



■今月のゲーム雑談

というわけでおあずけです。


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