バリュー平均法シミュレーション(2015/12)

はじめに(←この企画の説明)

■2015年 運用状況サマリ(全体)



変則バリュー
ドルコスト平均
バリュー平均

日付
山辺柴刈
川辺洗濯
鬼島幾三
 備考 
2014/12/22
28,291,405円
28,291,405円
28,291,405円

2015/01/23
28,437,967円
28,958,373円
28,883,760円

2015/02/23
28,595,775円
28,838,084円
28,943,642円

2015/03/23
28,553,007円
28,940,382円
29,187,702円

2015/04/23
28,969,131円
29,463,565円
29,403,619円

2015/05/22
29,235,542円
29,690,437円
29,657,623円

2015/06/23
29,212,959円
29,649,190円
29,687,784円

2015/07/23
30,832,768円
31,270,477円
31,642,594円
国債売却、賞与追加
2015/08/21
29,760,225円
30,245,744円
30,939,405円

2015/09/18
29,001,577円
28,873,774円
29,810,034円

2015/10/23
29,891,408円
30,240,420円
31,011,914円

2015/11/20
29,997,452円
30,442,951円
30,998,847円

2015/12/22
30,651,328円
30,502,068円
31,280,549円
賞与追加





変動率
+8.3%
+7.8%
+10.6%

先月変動率
+6.0%
+7.6%
+9.6%









■各人の行動

★山辺柴刈:2015/12/22時点の運用状況を参照

★川辺洗濯:定期買い付け実施、拠出金追加、リバランス実施

★鬼島幾三:購入なし、待機資金積み増しのみ



■今月のまとめ

2015年の結果は、鬼島(バリュー平均)、山辺(変則バリュー)、川辺(ドルコスト平均)の順となりました。

米国の利上げが発表されて相場が不安定になり、たまたま山辺が川辺を追い越しました。落ち着けばすぐに川辺が逆転するでしょう。

2015年は総じて相場が下落傾向であったためにキャッシュポジションの多い鬼島(バリュー平均)の圧勝となりました。

この企画は計算が結構しんどいのですが、比較結果が興味深いので、このまま続けていこうと思います。ただし一点お断りがあります。今月は川辺がリバランス月だったのでリバランスを行ったのですが、売却を行った際の税金は無視しました。計算が複雑になりすぎてよくわからなくなってしまったからです。鬼島についても今後は売却時の税金を無視することにします。簡単にしないと続けるのが困難になりますので簡略化させてください。数字については参考程度と考えてください。




以下各人個別

★山辺柴刈(変則バリュー平均法(防衛軍法))

■アセットアロケーションサマリ

アセットクラス
配分
防衛ライン
評価額
充足率
ポートフォリオ
01_海外株式_先
17%
400万円
417万円
104%
1550
02_海外株式_新
17%
400万円
403万円
101%
1559/1560
03_国内不動産
17%
400万円
460万円
115%
1345/1597
04_海外不動産
17%
400万円
431万円
108%
1555
05_海外債券_先
17%
400万円
403万円
101%
1677
06_海外債券_新
17%
400万円
423万円
106%
1566
合計

2,400万円
2,537万円
106%







99_待機資金
20%
480万円
528万円
110%

総計

2,880万円
3,065万円
106%



■2015年 運用状況サマリ

日付
___評価総額___
_拠出金他_
__分配金__
________備考________
2014/12/22
28,291,405円



2015/01/23
28,437,967円
103,629円
28,453円
1566/1555/1597購入
2015/02/23
28,595,775円
101,491円
65,227円
1597購入
2015/03/23
28,553,007円
101,702円
7,754円
1566購入
2015/04/23
28,969,131円
101,698円
69,924円

2015/05/22
29,235,542円
101,769円
7,810円

2015/06/23
29,212,959円
105,187円
62,848円

2015/07/23
30,832,768円
2,151,220円
42,062円
1597/1555購入、国債売却
2015/08/21
29,760,225円
102,346円
69,336円
1560/1559/1566購入
2015/09/18
29,001,577円
103,036円
80,142円
1550等6種類購入
2015/10/23
29,891,408円
102,275円
81,740円

2015/11/20
29,997,452円
104,328円
7,810円

2015/12/22
30,615,328円
1,003,677円
72,933円






総額増減(名)
2,359,923円



当期拠出金合計

4,182,358円


総額増減(実)
▲1,822,435円



分配合計


596,039円



※評価総額は待機資金を含む(月次の運用状況と表記が異なる)
※待機資金には簿外管理銘柄からの入金等を算入する
※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず




★川辺洗濯(ドルコスト平均法)

■アセットアロケーションサマリ

アセットクラス
配分
目安
評価額
比率
ポートフォリオ
01_海外株式_先
17%
508万円
508万円
100%
eMAXIS先進国株式
02_海外株式_新
17%
508万円
508万円
100%
eMAXIS新興国株式
03_国内不動産
17%
508万円
508万円
100%
eMAXIS国内リート
04_海外不動産
17%
508万円
508万円
100%
eMAXIS先進国リート
05_海外債券_先
17%
508万円
508万円
100%
eMAXIS先進国債券
06_海外債券_新
17%
508万円
508万円
100%
eMAXIS新興国債券
合計

3,050万円
3,050万円
100%







99_待機資金
-

-


総計


3,050万円




■2015年 運用状況サマリ

日付
___評価総額___
_拠出金他_
__分配金__
________備考________
2014/12/22
28,291,405円



2015/01/23
28,958,373円
100,000円
0円

2015/02/23
28,838,084円
100,000円
0円

2015/03/23
28,940,382円
100,000円
0円

2015/04/23
29,463,565円
100,000円
0円

2015/05/22
29,690,437円
100,000円
0円

2015/06/23
29,649,190円
100,000円
0円

2015/07/23
31,270,477円
2,150,000円
0円
拠出金追加
2015/08/21
30,245,744円
100,000円
0円

2015/09/18
28,873,774円
100,000円
0円

2015/10/23
30,240,420円
100,000円
0円

2015/11/20
30,442,951円
100,000円
0円

2015/12/22
30,502,068円
1,000,000円
0円
リバランス月





総額増減(名)
2,210,663円



当期拠出金合計

4,150,000円


総額増減(実)
▲1,939,337円



分配合計


0円



※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず
※売買時の税金を考慮せず




★鬼島幾三(バリュー平均法)

■アセットアロケーションサマリ

アセットクラス
配分
バリューパス
評価額
充足率
ポートフォリオ
01_海外株式_先
17%
413万円
398万円

相当分
02_海外株式_新
17%
413万円
398万円

相当分
03_国内不動産
0%

0万円


04_海外不動産
33%
827万円
796万円

相当分
05_海外債券_先
17%
413万円
398万円

相当分
06_海外債券_新
17%
413万円
398万円

相当分
合計

2,480万円
2,387万円
96%
Funds-i海外5資産






99_待機資金
-

741万円


総計


3,128万円




■2015年 運用状況サマリ

日付
___評価総額___
_拠出金他_
__分配金__
________備考________
2014/12/22
28,291,405円



2015/01/23
28,883,760円
100,000円
0円

2015/02/23
28,943,642円
100,000円
0円

2015/03/23
29,187,702円
100,000円
0円

2015/04/23
29,406,232円
100,000円
0円
売買月:2,420万円→売却
2015/05/22
29,657,623円
100,000円
0円

2015/06/23
29,687,784円
100,000円
0円

2015/07/23
31,642,594円
2,150,000円
0円
売買月:2,450万円→購入
2015/08/21
30,939,405円
100,000円
0円

2015/09/18
29,810,034円
100,000円
0円

2015/10/23
31,011,914円
100,000円
0円
売買月:2,480万円→購入
2015/11/20
30,998,847円
100,000円
0円

2015/12/22
31,280,549円
1,000,000円
0円






総額増減(名)
2,989,144円



当期拠出金合計

4,150,000円


総額増減(実)
▲1,160,856円



分配合計


0円



※評価総額は待機資金を含む
※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず
※売買時の税金を考慮せず



次回の定期更新は1月31日を予定しております。


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