2015/10/23時点の運用状況

はじめに(←最初のご挨拶)

 
■アセットアロケーションサマリ【簿外管理銘柄含まず】

アセットクラス
配分
防衛ライン
評価額
充足率
方針
01_海外株式_先
17%
400万円
428万円
107%
このまま
02_海外株式_新
17%
400万円
440万円
110%
このまま
03_国内不動産
17%
400万円
448万円
112%
このまま
04_海外不動産
17%
400万円
426万円
106%
このまま
05_海外債券_先
17%
400万円
405万円
101%
このまま
06_海外債券_新
17%
400万円
434万円
108%
このまま
合計

2,400万円
2,579万円
107%







99_待機資金
20%
480万円
410万円
85%
積み増し継続





■ポートフォリオと前月からの変動

01_海外株式(先進国)


・1550_MAXIS海外株式
2,090口
(±0口)



02_海外株式(新興国)


・1559_NEXT FUNDSタイ株SET50
730口
(±0口)
・1560_NEXT FUNDSマレ株KLCI
460口
(±0口)



03_国内不動産


・1345_上場Jリート
2,000口
(±0口)
・1597_MAXIS Jリート上場投信
600口
(±0口)



04_海外不動産


・1555_上場Aリート
2,820口
(±0口)



05_海外債券(先進国)


・1677_上場海外債券
70口
(±0口)



06_海外債券(新興国)


・1566_上場新興国債券
75口
(±0口)






90_簿外管理


・1565_日経カバードコール上場投信
30口
 ・・・NISA/追跡用
・8703_カブドットコム証券
400株
 ・・・優待目的
・eMAXIS バランス(8資産均等型)
86,605口
 ・・・宝くじ積立
・金貨
1オンス
 ・・・お守り代わり
・プラチナコイン
1/2オンス
 ・・・お守り代わり
・i-mizuho先進国リートインデックス
8,195口
 ・・・優待目的







■待機資金残高

99_待機資金


・野村MRF
 2,068,363円
 (+26円)
・カブコム預かり金
 2,030,515円
 (+178,015円)




■待機資金入出金

◆出金:


【野村】



 なし




【カブコム】


その他
6,000円
 宝くじ積立






◆入金:


【野村】



26円
 野村MRF収入



【カブコム】


分配
7,754円
 1677_上場外債分配金(源泉徴収後)
分配
24,937円
 1566_上場EM債分配金(源泉徴収後)
分配
6,156円
 1566_上場EM債分配金(NISA)
分配
15,491円
 1345_上場Jリート分配金(源泉徴収後)
分配
17,155円
 1555_上場Aリート分配金(源泉徴収後)
分配
4,416円
 1555_上場Aリート分配金(NISA)
分配
4,247円
 1597_MXSJリート分配金(源泉徴収後)
分配
1,584円
 1597_MXSJリート分配金(NISA)

100,000円
 月次拠出金

2,275円
 貸株料
合計
184,015円





■2015年 運用状況サマリ【簿外管理銘柄含まず】

日付
___評価総額___
_当期売買_
__分配金__
________備考________
2014/12/22
23,928,456円



2015/01/23
24,942,280円
999,344円
28,453円
1566/1555/1597購入
2015/02/23
25,136,980円
203,610円
65,227円
1597購入
2015/03/23
25,113,740円
128,996円
7,754円
1566購入
2015/04/23
25,358,230円
0円
69,924円

2015/05/22
25,521,050円
0円
7,810円

2015/06/23
25,330,420円
0円
62,848円

2015/07/23
25,260,280円
497,333円
42,062円
1597/1555購入、個人向け国債売却
2015/08/21
24,931,470円
915,431円
69,336円
1560/1559/1566購入
2015/09/18
25,080,740円
1,091,125円
80,142円
1550等6種類購入
2015/10/23
25,792,530円
0円
81,740円

2015/11/**




2015/12/**









総額増減(名)
+1,864,074円



当期売買合計

3,835,839円


総額増減(実)
▲1,971,765円



分配合計


515,296円



※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず
 

 
■口座別損益【簿外管理銘柄含む、参考】

日付
口座
    元本    
    時価    
    損益    
2015/08/21
特定
18,742,387円
23,423,470円
+4,681,083円
2015/08/21
NISA
1,997,654円
2,205,600円
+207,946円
合計
合計
20,740,041円
25,629,070円
+4,889,029円





2015/09/18
特定
19,833,156円
23,685,230円
+3,852,074円
2015/09/18
NISA
1,997,654円
2,026,010円
+28,356円
合計
合計
21,830,810円
25,711,240円
+3,880,430円





2015/10/23
特定
19,833,156円
24,349,120円
+4,515,964円
2015/10/23
NISA
1,997,654円
2,099,010円
+101,356円
合計
合計
21,830,810円
26,448,130円
+4,617,320円







※各口座とも簿外管理銘柄含む全銘柄による
 


■今月の売買

宝くじ積立だけでした。



■今月の分配金入金

1677_上場外債、1566_上場EM債、1345_上場Jリート、1555_上場Aリート、1597_MXS Jリートです。

税引き後の合計で81,740円が入金されました。2015年の累計では515,296円となっています。



■覚え書き

以下は私の運用に関する書き物へのリンクです。備忘用。

・アセットアロケーション:アセットクラス兵科説【6】
・ポートフォリオ:なぜ国内ETFなのか
・売買方針:長期投資のしくみ(防衛軍法)
・NISAの活用:日本版ISAについて
・国内ETFメモ:ETF・ETN市場に関する意見交換会@東証
・その他:メディア掲載履歴



■更新予告

次回の定期更新は11月22日を予定しております。



以下雑談



■今月のチラシの裏

先月はガンガン買い増しして気持ちが大きくなったせいか、結構文章が書けました。今月は全然売買しなかったせいか、まったく文章が書けませんでした。というわけで手抜き更新です。



■今月のゲーム雑談

黒猫のウィズがしんどくなってきてしまいました。GTAはアップデートがきてまたオンラインがにぎわっていますね。強盗も一通り完了することができました。




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