バリュー平均法シミュレーション(2015/08)
はじめに(←この企画の説明)
■2015年 運用状況サマリ(全体)
■各人の行動
★山辺柴刈:2015/08/21時点の運用状況を参照
★川辺洗濯:定期買い付け実施、拠出金追加
★鬼島幾三:購入なし、待機資金積み増しのみ。
■今月のまとめ
今回の集約は日経平均が20,000円を割り込んだ8月21日に行っていますが、その翌週の相場はさらに世界的な株安が進み、そしてそこから再び値上がりと激しい動きになりました。前月に対しては値下がりということで、値下がり時にはキャッシュポジションの多い鬼島のパフォーマンスがよくなりました。
川辺は定期買い付けを実施しましたが、残念ながら相場の底で、というわけにはいきませんでした。山辺は値下がりの大きかった新興国株式や新興国債券のETFを買い増ししています。
久しぶりに見た相場のV字谷ですが、こういうことはいつでも何度でも起こります。これからの波乱を予感させられました。
※前回の更新予告は9月6日となっていましたが、カレンダーを見間違えておりました。一週間早い本日8月30日の更新となります。
■2015年 運用状況サマリ
※評価総額は待機資金を含む(月次の運用状況と表記が異なる)
※待機資金には簿外管理銘柄からの入金等を算入する
※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず
★川辺洗濯(ドルコスト平均法)
■アセットアロケーションサマリ
■2015年 運用状況サマリ
※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず
★鬼島幾三(バリュー平均法)
■アセットアロケーションサマリ
■2015年 運用状況サマリ
※評価総額は待機資金を含む
※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず
次回の定期更新は9月27日を予定しております。
■2015年 運用状況サマリ(全体)
変則バリュー | ドルコスト平均 | バリュー平均 | ||
日付 | 山辺柴刈 | 川辺洗濯 | 鬼島幾三 | 備考 |
2014/12/22 | 28,291,405円 | 28,291,405円 | 28,291,405円 | |
2015/01/23 | 28,437,967円 | 28,958,373円 | 28,883,760円 | |
2015/02/23 | 28,595,775円 | 28,838,084円 | 28,943,642円 | |
2015/03/23 | 28,553,007円 | 28,940,382円 | 29,187,702円 | |
2015/04/23 | 28,969,131円 | 29,463,565円 | 29,403,619円 | |
2015/05/22 | 29,235,542円 | 29,690,437円 | 29,657,623円 | |
2015/06/23 | 29,212,959円 | 29,649,190円 | 29,687,784円 | |
2015/07/23 | 30,832,768円 | 31,270,477円 | 31,642,594円 | 国債売却、賞与追加 |
2015/08/21 | 29,760,225円 | 30,245,744円 | 30,939,405円 | |
2015/09/** | ||||
2015/10/** | ||||
2015/11/** | ||||
2015/12/** | ||||
変動率 | +5.2% | +6.9% | +9.4% | |
先月変動率 | +9.0% | +10.5% | +11.8% | |
■各人の行動
★山辺柴刈:2015/08/21時点の運用状況を参照
★川辺洗濯:定期買い付け実施、拠出金追加
★鬼島幾三:購入なし、待機資金積み増しのみ。
■今月のまとめ
今回の集約は日経平均が20,000円を割り込んだ8月21日に行っていますが、その翌週の相場はさらに世界的な株安が進み、そしてそこから再び値上がりと激しい動きになりました。前月に対しては値下がりということで、値下がり時にはキャッシュポジションの多い鬼島のパフォーマンスがよくなりました。
川辺は定期買い付けを実施しましたが、残念ながら相場の底で、というわけにはいきませんでした。山辺は値下がりの大きかった新興国株式や新興国債券のETFを買い増ししています。
久しぶりに見た相場のV字谷ですが、こういうことはいつでも何度でも起こります。これからの波乱を予感させられました。
※前回の更新予告は9月6日となっていましたが、カレンダーを見間違えておりました。一週間早い本日8月30日の更新となります。
アセットクラス | 配分 | 防衛ライン | 評価額 | 充足率 | ポートフォリオ |
01_海外株式_先 | 17% | 400万円 | 424万円 | 106% | 1550 |
02_海外株式_新 | 17% | 400万円 | 400万円 | 100% | 1559/1560 |
03_国内不動産 | 17% | 400万円 | 421万円 | 105% | 1345/1597 |
04_海外不動産 | 17% | 400万円 | 423万円 | 106% | 1555 |
05_海外債券_先 | 17% | 400万円 | 413万円 | 103% | 1677 |
06_海外債券_新 | 17% | 400万円 | 412万円 | 103% | 1566 |
合計 | 2,400万円 | 2,493万円 | 104% | ||
99_待機資金 | 20% | 480万円 | 483万円 | 101% | |
総計 | 2,880万円 | 2,976万円 | 103% |
■2015年 運用状況サマリ
日付 | ___評価総額___ | _拠出金他_ | __分配金__ | ________備考________ |
2014/12/22 | 28,291,405円 | |||
2015/01/23 | 28,437,967円 | 103,629円 | 28,453円 | 1566/1555/1597購入 |
2015/02/23 | 28,595,775円 | 101,491円 | 65,227円 | 1597購入 |
2015/03/23 | 28,553,007円 | 101,702円 | 7,754円 | 1566購入 |
2015/04/23 | 28,969,131円 | 101,698円 | 69,924円 | |
2015/05/22 | 29,235,542円 | 101,769円 | 7,810円 | |
2015/06/23 | 29,212,959円 | 105,187円 | 62,848円 | |
2015/07/23 | 30,832,768円 | 2,151,220円 | 42,062円 | 1597/1555購入、国債売却 |
2015/08/21 | 29,760,225円 | 102,346円 | 69,336円 | 1560/1559/1566購入 |
2015/09/** | ||||
2015/10/** | ||||
2015/11/** | ||||
2015/12/** | ||||
総額増減(名) | 1,468,820円 | |||
当期拠出金合計 | 2,869,042円 | |||
総額増減(実) | ▲1,400,222円 | |||
分配合計 | 353,414円 |
※評価総額は待機資金を含む(月次の運用状況と表記が異なる)
※待機資金には簿外管理銘柄からの入金等を算入する
※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず
★川辺洗濯(ドルコスト平均法)
■アセットアロケーションサマリ
アセットクラス | 配分 | 目安 | 評価額 | 比率 | ポートフォリオ |
01_海外株式_先 | 17% | 504万円 | 529万円 | 105% | eMAXIS先進国株式 |
02_海外株式_新 | 17% | 504万円 | 475万円 | 94% | eMAXIS新興国株式 |
03_国内不動産 | 17% | 504万円 | 490万円 | 97% | eMAXIS国内リート |
04_海外不動産 | 17% | 504万円 | 536万円 | 106% | eMAXIS先進国リート |
05_海外債券_先 | 17% | 504万円 | 521万円 | 103% | eMAXIS先進国債券 |
06_海外債券_新 | 17% | 504万円 | 474万円 | 94% | eMAXIS新興国債券 |
合計 | 3,025万円 | 3,025万円 | 100% | ||
99_待機資金 | - | - | |||
総計 | 3,025万円 |
■2015年 運用状況サマリ
日付 | ___評価総額___ | _拠出金他_ | __分配金__ | ________備考________ |
2014/12/22 | 28,291,405円 | |||
2015/01/23 | 28,958,373円 | 100,000円 | 0円 | |
2015/02/23 | 28,838,084円 | 100,000円 | 0円 | |
2015/03/23 | 28,940,382円 | 100,000円 | 0円 | |
2015/04/23 | 29,463,565円 | 100,000円 | 0円 | |
2015/05/22 | 29,690,437円 | 100,000円 | 0円 | |
2015/06/23 | 29,649,190円 | 100,000円 | 0円 | |
2015/07/23 | 31,270,477円 | 2,150,000円 | 0円 | 拠出金追加 |
2015/08/21 | 30,245,744円 | 100,000円 | 0円 | |
2015/09/** | ||||
2015/10/** | ||||
2015/11/** | ||||
2015/12/** | リバランス月 | |||
総額増減(名) | 1,954,339円 | |||
当期拠出金合計 | 2,850,000円 | |||
総額増減(実) | ▲895,661円 | |||
分配合計 | 0円 |
※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず
★鬼島幾三(バリュー平均法)
■アセットアロケーションサマリ
アセットクラス | 配分 | バリューパス | 評価額 | 充足率 | ポートフォリオ |
01_海外株式_先 | 17% | 408万円 | 395万円 | 相当分 | |
02_海外株式_新 | 17% | 408万円 | 395万円 | 相当分 | |
03_国内不動産 | 0% | 0万円 | |||
04_海外不動産 | 33% | 817万円 | 790万円 | 相当分 | |
05_海外債券_先 | 17% | 408万円 | 395万円 | 相当分 | |
06_海外債券_新 | 17% | 408万円 | 395万円 | 相当分 | |
合計 | 2,450万円 | 2,370万円 | 97% | Funds-i海外5資産 | |
99_待機資金 | - | 724万円 | |||
総計 | 3,094万円 |
■2015年 運用状況サマリ
日付 | ___評価総額___ | _拠出金他_ | __分配金__ | ________備考________ |
2014/12/22 | 28,291,405円 | |||
2015/01/23 | 28,883,760円 | 100,000円 | 0円 | |
2015/02/23 | 28,943,642円 | 100,000円 | 0円 | |
2015/03/23 | 29,187,702円 | 100,000円 | 0円 | |
2015/04/23 | 29,406,232円 | 100,000円 | 0円 | 売買月:2,420万円→売却 |
2015/05/22 | 29,657,623円 | 100,000円 | 0円 | |
2015/06/23 | 29,687,784円 | 100,000円 | 0円 | |
2015/07/23 | 31,642,594円 | 2,150,000円 | 0円 | 売買月:2,450万円→購入 |
2015/08/21 | 30,939,405円 | 100,000円 | 0円 | |
2015/09/** | ||||
2015/10/** | 売買月:2,480万円 | |||
2015/11/** | ||||
2015/12/** | ||||
総額増減(名) | 2,648,000円 | |||
当期拠出金合計 | 2,850,000円 | |||
総額増減(実) | ▲202,000円 | |||
分配合計 | 0円 |
※評価総額は待機資金を含む
※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず
次回の定期更新は9月27日を予定しております。
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