バリュー平均法シミュレーション(2015/08)

はじめに(←この企画の説明)

■2015年 運用状況サマリ(全体)



変則バリュー
ドルコスト平均
バリュー平均

日付
山辺柴刈
川辺洗濯
鬼島幾三
 備考 
2014/12/22
28,291,405円
28,291,405円
28,291,405円

2015/01/23
28,437,967円
28,958,373円
28,883,760円

2015/02/23
28,595,775円
28,838,084円
28,943,642円

2015/03/23
28,553,007円
28,940,382円
29,187,702円

2015/04/23
28,969,131円
29,463,565円
29,403,619円

2015/05/22
29,235,542円
29,690,437円
29,657,623円

2015/06/23
29,212,959円
29,649,190円
29,687,784円

2015/07/23
30,832,768円
31,270,477円
31,642,594円
国債売却、賞与追加
2015/08/21
29,760,225円
30,245,744円
30,939,405円

2015/09/**




2015/10/**




2015/11/**




2015/12/**









変動率
+5.2%
+6.9%
+9.4%

先月変動率
+9.0%
+10.5%
+11.8%









■各人の行動

★山辺柴刈:2015/08/21時点の運用状況を参照

★川辺洗濯:定期買い付け実施、拠出金追加

★鬼島幾三:購入なし、待機資金積み増しのみ。



■今月のまとめ

今回の集約は日経平均が20,000円を割り込んだ8月21日に行っていますが、その翌週の相場はさらに世界的な株安が進み、そしてそこから再び値上がりと激しい動きになりました。前月に対しては値下がりということで、値下がり時にはキャッシュポジションの多い鬼島のパフォーマンスがよくなりました。

川辺は定期買い付けを実施しましたが、残念ながら相場の底で、というわけにはいきませんでした。山辺は値下がりの大きかった新興国株式や新興国債券のETFを買い増ししています。

久しぶりに見た相場のV字谷ですが、こういうことはいつでも何度でも起こります。これからの波乱を予感させられました。

※前回の更新予告は9月6日となっていましたが、カレンダーを見間違えておりました。一週間早い本日8月30日の更新となります。



アセットクラス
配分
防衛ライン
評価額
充足率
ポートフォリオ
01_海外株式_先
17%
400万円
424万円
106%
1550
02_海外株式_新
17%
400万円
400万円
100%
1559/1560
03_国内不動産
17%
400万円
421万円
105%
1345/1597
04_海外不動産
17%
400万円
423万円
106%
1555
05_海外債券_先
17%
400万円
413万円
103%
1677
06_海外債券_新
17%
400万円
412万円
103%
1566
合計

2,400万円
2,493万円
104%







99_待機資金
20%
480万円
483万円
101%

総計

2,880万円
2,976万円
103%



■2015年 運用状況サマリ

日付
___評価総額___
_拠出金他_
__分配金__
________備考________
2014/12/22
28,291,405円



2015/01/23
28,437,967円
103,629円
28,453円
1566/1555/1597購入
2015/02/23
28,595,775円
101,491円
65,227円
1597購入
2015/03/23
28,553,007円
101,702円
7,754円
1566購入
2015/04/23
28,969,131円
101,698円
69,924円

2015/05/22
29,235,542円
101,769円
7,810円

2015/06/23
29,212,959円
105,187円
62,848円

2015/07/23
30,832,768円
2,151,220円
42,062円
1597/1555購入、国債売却
2015/08/21
29,760,225円
102,346円
69,336円
1560/1559/1566購入
2015/09/**




2015/10/**




2015/11/**




2015/12/**









総額増減(名)
1,468,820円



当期拠出金合計

2,869,042円


総額増減(実)
▲1,400,222円



分配合計


353,414円



※評価総額は待機資金を含む(月次の運用状況と表記が異なる)
※待機資金には簿外管理銘柄からの入金等を算入する
※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず




★川辺洗濯(ドルコスト平均法)

■アセットアロケーションサマリ

アセットクラス
配分
目安
評価額
比率
ポートフォリオ
01_海外株式_先
17%
504万円
529万円
105%
eMAXIS先進国株式
02_海外株式_新
17%
504万円
475万円
94%
eMAXIS新興国株式
03_国内不動産
17%
504万円
490万円
97%
eMAXIS国内リート
04_海外不動産
17%
504万円
536万円
106%
eMAXIS先進国リート
05_海外債券_先
17%
504万円
521万円
103%
eMAXIS先進国債券
06_海外債券_新
17%
504万円
474万円
94%
eMAXIS新興国債券
合計

3,025万円
3,025万円
100%







99_待機資金
-

-


総計


3,025万円




■2015年 運用状況サマリ

日付
___評価総額___
_拠出金他_
__分配金__
________備考________
2014/12/22
28,291,405円



2015/01/23
28,958,373円
100,000円
0円

2015/02/23
28,838,084円
100,000円
0円

2015/03/23
28,940,382円
100,000円
0円

2015/04/23
29,463,565円
100,000円
0円

2015/05/22
29,690,437円
100,000円
0円

2015/06/23
29,649,190円
100,000円
0円

2015/07/23
31,270,477円
2,150,000円
0円
拠出金追加
2015/08/21
30,245,744円
100,000円
0円

2015/09/**




2015/10/**




2015/11/**




2015/12/**



リバランス月





総額増減(名)
1,954,339円



当期拠出金合計

2,850,000円


総額増減(実)
▲895,661円



分配合計


0円



※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず




★鬼島幾三(バリュー平均法)

■アセットアロケーションサマリ

アセットクラス
配分
バリューパス
評価額
充足率
ポートフォリオ
01_海外株式_先
17%
408万円
395万円

相当分
02_海外株式_新
17%
408万円
395万円

相当分
03_国内不動産
0%

0万円


04_海外不動産
33%
817万円
790万円

相当分
05_海外債券_先
17%
408万円
395万円

相当分
06_海外債券_新
17%
408万円
395万円

相当分
合計

2,450万円
2,370万円
97%
Funds-i海外5資産






99_待機資金
-

724万円


総計


3,094万円




■2015年 運用状況サマリ

日付
___評価総額___
_拠出金他_
__分配金__
________備考________
2014/12/22
28,291,405円



2015/01/23
28,883,760円
100,000円
0円

2015/02/23
28,943,642円
100,000円
0円

2015/03/23
29,187,702円
100,000円
0円

2015/04/23
29,406,232円
100,000円
0円
売買月:2,420万円→売却
2015/05/22
29,657,623円
100,000円
0円

2015/06/23
29,687,784円
100,000円
0円

2015/07/23
31,642,594円
2,150,000円
0円
売買月:2,450万円→購入
2015/08/21
30,939,405円
100,000円
0円

2015/09/**




2015/10/**



売買月:2,480万円
2015/11/**




2015/12/**









総額増減(名)
2,648,000円



当期拠出金合計

2,850,000円


総額増減(実)
▲202,000円



分配合計


0円



※評価総額は待機資金を含む
※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず



次回の定期更新は9月27日を予定しております。


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