国内ETFで資産運用♪ バリュー平均法シミュレーション（2015/08）

バリュー平均法シミュレーション（2015/08）

はじめに（←この企画の説明）

■2015年運用状況サマリ（全体）

	変則ﾊﾞﾘｭｰ	ﾄﾞﾙｺｽﾄ平均	ﾊﾞﾘｭｰ平均
日付	山辺柴刈	川辺洗濯	鬼島幾三	備考
2014/12/22	28,291,405円	28,291,405円	28,291,405円
2015/01/23	28,437,967円	28,958,373円	28,883,760円
2015/02/23	28,595,775円	28,838,084円	28,943,642円
2015/03/23	28,553,007円	28,940,382円	29,187,702円
2015/04/23	28,969,131円	29,463,565円	29,403,619円
2015/05/22	29,235,542円	29,690,437円	29,657,623円
2015/06/23	29,212,959円	29,649,190円	29,687,784円
2015/07/23	30,832,768円	31,270,477円	31,642,594円	国債売却、賞与追加
2015/08/21	29,760,225円	30,245,744円	30,939,405円
2015/09/**
2015/10/**
2015/11/**
2015/12/**

変動率	＋5.2%	＋6.9%	＋9.4%
先月変動率	＋9.0%	＋10.5%	＋11.8%

■各人の行動

★山辺柴刈：2015/08/21時点の運用状況を参照

★川辺洗濯：定期買い付け実施、拠出金追加

★鬼島幾三：購入なし、待機資金積み増しのみ。

■今月のまとめ

今回の集約は日経平均が20,000円を割り込んだ8月21日に行っていますが、その翌週の相場はさらに世界的な株安が進み、そしてそこから再び値上がりと激しい動きになりました。前月に対しては値下がりということで、値下がり時にはキャッシュポジションの多い鬼島のパフォーマンスがよくなりました。

川辺は定期買い付けを実施しましたが、残念ながら相場の底で、というわけにはいきませんでした。山辺は値下がりの大きかった新興国株式や新興国債券のETFを買い増ししています。

久しぶりに見た相場のV字谷ですが、こういうことはいつでも何度でも起こります。これからの波乱を予感させられました。

※前回の更新予告は9月6日となっていましたが、カレンダーを見間違えておりました。一週間早い本日8月30日の更新となります。

ｱｾｯﾄｸﾗｽ	配分	防衛ﾗｲﾝ	評価額	充足率	ポートフォリオ
01_海外株式_先	17%	400万円	424万円	106%	1550
02_海外株式_新	17%	400万円	400万円	100%	1559/1560
03_国内不動産	17%	400万円	421万円	105%	1345/1597
04_海外不動産	17%	400万円	423万円	106%	1555
05_海外債券_先	17%	400万円	413万円	103%	1677
06_海外債券_新	17%	400万円	412万円	103%	1566
合計		2,400万円	2,493万円	104%

99_待機資金	20%	480万円	483万円	101%
総計		2,880万円	2,976万円	103%

■2015年運用状況サマリ

日付	___評価総額___	_拠出金他_	__分配金__	________備考________
2014/12/22	28,291,405円
2015/01/23	28,437,967円	103,629円	28,453円	1566/1555/1597購入
2015/02/23	28,595,775円	101,491円	65,227円	1597購入
2015/03/23	28,553,007円	101,702円	7,754円	1566購入
2015/04/23	28,969,131円	101,698円	69,924円
2015/05/22	29,235,542円	101,769円	7,810円
2015/06/23	29,212,959円	105,187円	62,848円
2015/07/23	30,832,768円	2,151,220円	42,062円	1597/1555購入、国債売却
2015/08/21	29,760,225円	102,346円	69,336円	1560/1559/1566購入
2015/09/**
2015/10/**
2015/11/**
2015/12/**

総額増減（名）	1,468,820円
当期拠出金合計		2,869,042円
総額増減（実）	▲1,400,222円
分配合計			353,414円

※評価総額は待機資金を含む（月次の運用状況と表記が異なる）
※待機資金には簿外管理銘柄からの入金等を算入する
※当期売買＋は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減（実）は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず

★川辺洗濯（ドルコスト平均法）

■アセットアロケーションサマリ

ｱｾｯﾄｸﾗｽ	配分	目安	評価額	比率	ポートフォリオ
01_海外株式_先	17%	504万円	529万円	105%	eMAXIS先進国株式
02_海外株式_新	17%	504万円	475万円	94%	eMAXIS新興国株式
03_国内不動産	17%	504万円	490万円	97%	eMAXIS国内リート
04_海外不動産	17%	504万円	536万円	106%	eMAXIS先進国リート
05_海外債券_先	17%	504万円	521万円	103%	eMAXIS先進国債券
06_海外債券_新	17%	504万円	474万円	94%	eMAXIS新興国債券
合計		3,025万円	3,025万円	100%

99_待機資金	-		-
総計			3,025万円

■2015年運用状況サマリ

日付	___評価総額___	_拠出金他_	__分配金__	________備考________
2014/12/22	28,291,405円
2015/01/23	28,958,373円	100,000円	0円
2015/02/23	28,838,084円	100,000円	0円
2015/03/23	28,940,382円	100,000円	0円
2015/04/23	29,463,565円	100,000円	0円
2015/05/22	29,690,437円	100,000円	0円
2015/06/23	29,649,190円	100,000円	0円
2015/07/23	31,270,477円	2,150,000円	0円	拠出金追加
2015/08/21	30,245,744円	100,000円	0円
2015/09/**
2015/10/**
2015/11/**
2015/12/**				リバランス月

総額増減（名）	1,954,339円
当期拠出金合計		2,850,000円
総額増減（実）	▲895,661円
分配合計			0円

※当期売買＋は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減（実）は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず

★鬼島幾三（バリュー平均法）

■アセットアロケーションサマリ

ｱｾｯﾄｸﾗｽ	配分	ﾊﾞﾘｭｰﾊﾟｽ	評価額	充足率	ポートフォリオ
01_海外株式_先	17%	408万円	395万円		相当分
02_海外株式_新	17%	408万円	395万円		相当分
03_国内不動産	0%		0万円
04_海外不動産	33%	817万円	790万円		相当分
05_海外債券_先	17%	408万円	395万円		相当分
06_海外債券_新	17%	408万円	395万円		相当分
合計		2,450万円	2,370万円	97%	Funds-i海外5資産

99_待機資金	-		724万円
総計			3,094万円

■2015年運用状況サマリ

日付	___評価総額___	_拠出金他_	__分配金__	________備考________
2014/12/22	28,291,405円
2015/01/23	28,883,760円	100,000円	0円
2015/02/23	28,943,642円	100,000円	0円
2015/03/23	29,187,702円	100,000円	0円
2015/04/23	29,406,232円	100,000円	0円	売買月：2,420万円→売却
2015/05/22	29,657,623円	100,000円	0円
2015/06/23	29,687,784円	100,000円	0円
2015/07/23	31,642,594円	2,150,000円	0円	売買月：2,450万円→購入
2015/08/21	30,939,405円	100,000円	0円
2015/09/**
2015/10/**				売買月：2,480万円
2015/11/**
2015/12/**

総額増減（名）	2,648,000円
当期拠出金合計		2,850,000円
総額増減（実）	▲202,000円
分配合計			0円

※評価総額は待機資金を含む
※当期売買＋は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減（実）は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず

次回の定期更新は9月27日を予定しております。

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