2015/08/21時点の運用状況

はじめに(←最初のご挨拶)

 
■アセットアロケーションサマリ【簿外管理銘柄含まず】

アセットクラス
配分
防衛ライン
評価額
充足率
方針
01_海外株式_先
17%
400万円
424万円
106%
このまま
02_海外株式_新
17%
400万円
400万円
100%
割れたら買う
03_国内不動産
17%
400万円
421万円
105%
このまま
04_海外不動産
17%
400万円
423万円
106%
このまま
05_海外債券_先
17%
400万円
413万円
103%
このまま
06_海外債券_新
17%
400万円
412万円
103%
このまま
合計

2,400万円
2,493万円
104%







99_待機資金
20%
480万円
483万円
101%
積み増し継続





■ポートフォリオと前月からの変動

01_海外株式(先進国)


・1550_MAXIS海外株式
2,030口
(±0口)



02_海外株式(新興国)


・1559_NEXT FUNDSタイ株SET50
710口
(+100口)
・1560_NEXT FUNDSマレ株KLCI
435口
(+74口)



03_国内不動産


・1345_上場Jリート
2,000口
(±0口)
・1597_MAXIS Jリート上場投信
420口
(±0口)



04_海外不動産


・1555_上場Aリート
2,650口
(±0口)



05_海外債券(先進国)


・1677_上場海外債券
70口
(±0口)



06_海外債券(新興国)


・1566_上場新興国債券
70口
(+4口)






90_簿外管理


・1565_日経カバードコール上場投信
30口
 ・・・NISA/追跡用
・8703_カブドットコム証券
400株
 ・・・優待目的
・eMAXIS バランス(8資産均等型)
83,190口
 ・・・宝くじ積立
・金貨
1オンス
 ・・・お守り代わり
・プラチナコイン
1/2オンス
 ・・・お守り代わり
・i-mizuho先進国リートインデックス
8,195口
 ・・・優待目的







■待機資金残高

99_待機資金


・野村MRF
 2,068,308円
 (+16円)
・カブコム預かり金
 2,760,447円
 (▲743,749円)




■待機資金入出金

◆出金:


【野村】



 なし




【カブコム】


売買
374,941円
 1560_マレ株KLCI購入
売買
302,287円
 1559_タイ株SET50購入
売買
238,203円
 1566_上場EM債購入






◆入金:


【野村】



16円
 野村MRF収入



【カブコム】


分配
7,810円
 1677_上場外債分配金(源泉徴収後)
分配
22,032円
 1566_上場EM債分配金(源泉徴収後)
分配
6,144円
 1566_上場EM債分配金(NISA)
分配
14,184円
 1345_上場Jリート分配金(源泉徴収後)
分配
14,846円
 1555_上場Aリート分配金(源泉徴収後)
分配
4,320円
 1555_上場Aリート分配金(NISA)

100,000円
 月次拠出金

2,346円
 貸株料




■2015年 運用状況サマリ【簿外管理銘柄含まず】

日付
___評価総額___
_当期売買_
__分配金__
________備考________
2014/12/22
23,928,456円



2015/01/23
24,942,280円
999,344円
28,453円
1566/1555/1597購入
2015/02/23
25,136,980円
203,610円
65,227円
1597購入
2015/03/23
25,113,740円
128,996円
7,754円
1566購入
2015/04/23
25,358,230円
0円
69,924円

2015/05/22
25,521,050円
0円
7,810円

2015/06/23
25,330,420円
0円
62,848円

2015/07/23
25,260,280円
497,333円
42,062円
1597/1555購入、個人向け国債売却
2015/08/21
24,931,470円
915,431円
69,336円
1560/1559/1566購入
2015/09/**




2015/10/**




2015/11/**




2015/12/**









総額増減(名)
+1,003,014円



当期売買合計

2,744,714円


総額増減(実)
▲1,741,700円



分配合計


353,414円



※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず
 

 
■口座別損益【簿外管理銘柄含む、参考】

日付
口座
    元本    
    時価    
    損益    
2015/06/23
特定
17,330,330円
23,741,120円
+6,410,790円
2015/06/23
NISA
1,997,654円
2,289,400円
+291,746円
合計
合計
19,327,984円
26,030,520円
+6,702,536円





2015/07/23
特定
17,826,480円
23,716,150円
+5,889,670円
2015/07/23
NISA
1,997,654円
2,251,030円
+253,376円
合計
合計
19,824,134円
25,967,180円
+6,143,046円





2015/08/21
特定
18,742,387円
23,423,470円
+4,681,083円
2015/08/21
NISA
1,997,654円
2,205,600円
+207,946円
合計
合計
20,740,041円
25,629,070円
+4,889,029円







※各口座とも簿外管理銘柄含む全銘柄による
 


■今月の売買

1560_マレ株、1559_タイ株、1566_上場EM債を購入しました。

中国の人民元切り下げに端を発した世界景気の減速懸念により世界的な株安が進んでいます。私は防衛ラインを割り込んだ銘柄を追加購入するスタイルなのですが、今月購入したのはいずれも新興国カテゴリという共通点があります。中国の好調と米国の大規模緩和の恩恵を受けていたのが新興国だったわけで、それが本格的に逆回転を始めたということかもしれません。



■今月の分配金入金

1677_上場外債、1566_上場EM債、1345_上場Jリート、1555_上場Aリートです。

税引き後の合計で69,336円が入金されました。2015年の累計では353,414円となっています。



■覚え書き

以下は私の運用に関する書き物へのリンクです。備忘用。

・アセットアロケーション:アセットクラス兵科説【6】
・ポートフォリオ:なぜ国内ETFなのか
・売買方針:長期投資のしくみ(防衛軍法)
・NISAの活用:日本版ISAについて
・国内ETFメモ:ETF・ETN市場に関する意見交換会@東証
・その他:メディア掲載履歴



■更新予告

次回の定期更新は9月20日を予定しております。





■今月のチラシの裏

給料日だったので久しぶりにペヤングを食べた。

・・・なんだかいまいち文章が書けません。手抜き更新ですみません。



■今月のゲーム雑談

ガチャ引きすぎ。お金使いすぎ。ソーシャルゲーム会社が儲かるわけだ。



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