バリュー平均法シミュレーション(2015/06)

はじめに(←この企画の説明)

■2015年 運用状況サマリ(全体)



変則バリュー
ドルコスト平均
バリュー平均

日付
山辺柴刈
川辺洗濯
鬼島幾三
 備考 
2014/12/22
28,291,405円
28,291,405円
28,291,405円

2015/01/23
28,437,967円
28,958,373円
28,883,760円

2015/02/23
28,595,775円
28,838,084円
28,943,642円

2015/03/23
28,553,007円
28,940,382円
29,187,702円

2015/04/23
28,969,131円
29,463,565円
29,403,619円

2015/05/22
29,235,542円
29,690,437円
29,657,623円

2015/06/23
29,212,959円
29,649,190円
29,687,784円

2015/07/**




2015/08/**




2015/09/**




2015/10/**




2015/11/**




2015/12/**









変動率(先月比)
+3.3%(±0)
+4.8%(▲0.1)
+4.9%(+0.1)

先月変動率
+3.3%
+4.9%
+4.8%









■各人の行動

★山辺柴刈:2015/06/23時点の運用状況を参照

★川辺洗濯:定期買い付け実施

★鬼島幾三:購入なし、待機資金積み増しのみ。



■今月のまとめ

横ばい。

6月末からギリシャの財政問題が再燃して目下絶賛炎上中ですが、この集約はその前に行っていますのでまだ影響が現れておりません。来月の集約では影響が出てくると思われます。インデックス投資のいいところは、世界経済が動揺しても自分の投資が動揺しなくてよいところだと思います。もちろんだからといって資産が目減りしないということではありませんけれど。



以下各人個別

★山辺柴刈(変則バリュー平均法(防衛軍法))

■アセットアロケーションサマリ

アセットクラス
配分
防衛ライン
評価額
充足率
ポートフォリオ
01_海外株式_先
17%
400万円
448万円
112%
1550
02_海外株式_新
17%
400万円
422万円
105%
1559/1560
03_国内不動産
17%
400万円
409万円
102%
1345/1597
04_海外不動産
17%
400万円
424万円
106%
1555
05_海外債券_先
17%
400万円
413万円
103%
1677
06_海外債券_新
17%
400万円
418万円
104%
1566
合計

2,400万円
2,533万円
106%







99_待機資金
20%
480万円
388万円
81%

総計

2,880万円
2,921万円
101%



■2015年 運用状況サマリ

日付
___評価総額___
_拠出金他_
__分配金__
________備考________
2014/12/22
28,291,405円



2015/01/23
28,437,967円
103,629円
28,453円
1566/1555/1597購入
2015/02/23
28,595,775円
101,491円
65,227円
1597購入
2015/03/23
28,553,007円
101,702円
7,754円
1566購入
2015/04/23
28,969,131円
101,698円
69,924円

2015/05/22
29,235,542円
101,769円
7,810円

2015/06/23
29,212,959円
105,187円
62,848円

2015/07/**




2015/08/**




2015/09/**




2015/10/**




2015/11/**




2015/12/**









総額増減(名)
921,554円



当期拠出金合計

615,476円


総額増減(実)
306,078円



分配合計


242,016円



※評価総額は待機資金を含む(月次の運用状況と表記が異なる)
※待機資金には簿外管理銘柄からの入金等を算入する
※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず




★川辺洗濯(ドルコスト平均法)

■アセットアロケーションサマリ

アセットクラス
配分
目安
評価額
比率
ポートフォリオ
01_海外株式_先
17%
494万円
521万円
105%
eMAXIS先進国株式
02_海外株式_新
17%
494万円
521万円
106%
eMAXIS新興国株式
03_国内不動産
17%
494万円
480万円
97%
eMAXIS国内リート
04_海外不動産
17%
494万円
491万円
99%
eMAXIS先進国リート
05_海外債券_先
17%
494万円
477万円
97%
eMAXIS先進国債券
06_海外債券_新
17%
494万円
475万円
96%
eMAXIS新興国債券
合計

2,965万円
2,965万円
100%







99_待機資金
-

-


総計


2,965万円




■2015年 運用状況サマリ

日付
___評価総額___
_拠出金他_
__分配金__
________備考________
2014/12/22
28,291,405円



2015/01/23
28,958,373円
100,000円
0円

2015/02/23
28,838,084円
100,000円
0円

2015/03/23
28,940,382円
100,000円
0円

2015/04/23
29,463,565円
100,000円
0円

2015/05/22
29,690,437円
100,000円
0円

2015/06/23
29,649,190円
100,000円
0円

2015/07/**




2015/08/**




2015/09/**




2015/10/**




2015/11/**




2015/12/**



リバランス月





総額増減(名)
1,357,785円



当期拠出金合計

600,000円


総額増減(実)
757,785円



分配合計


0円



※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず




★鬼島幾三(バリュー平均法)

■アセットアロケーションサマリ

アセットクラス
配分
バリューパス
評価額
充足率
ポートフォリオ
01_海外株式_先
17%
403万円
405万円

相当分
02_海外株式_新
17%
403万円
405万円

相当分
03_国内不動産
0%

0万円


04_海外不動産
33%
807万円
809万円

相当分
05_海外債券_先
17%
403万円
405万円

相当分
06_海外債券_新
17%
403万円
405万円

相当分
合計

2,420万円
2,428万円
100%
Funds-i海外5資産






99_待機資金
-

540万円


総計


2,969万円




■2015年 運用状況サマリ

日付
___評価総額___
_拠出金他_
__分配金__
________備考________
2014/12/22
28,291,405円



2015/01/23
28,883,760円
100,000円
0円

2015/02/23
28,943,642円
100,000円
0円

2015/03/23
29,187,702円
100,000円
0円

2015/04/23
29,406,232円
100,000円
0円
売買月:2,420万円→売却
2015/05/22
29,657,623円
100,000円
0円

2015/06/23
29,687,784円
100,000円
0円

2015/07/**



売買月:2,450万円
2015/08/**




2015/09/**




2015/10/**



売買月:2,480万円
2015/11/**




2015/12/**









総額増減(名)
1,396,379円



当期拠出金合計

600,000円


総額増減(実)
796,379円



分配合計


0円



※評価総額は待機資金を含む
※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず



次回の定期更新は8月2日を予定しております。


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