バリュー平均法シミュレーション(2015/05)

はじめに(←この企画の説明)

■2015年 運用状況サマリ(全体)



変則バリュー
ドルコスト平均
バリュー平均

日付
山辺柴刈
川辺洗濯
鬼島幾三
 備考 
2014/12/22
28,291,405円
28,291,405円
28,291,405円

2015/01/23
28,437,967円
28,958,373円
28,883,760円

2015/02/23
28,595,775円
28,838,084円
28,943,642円

2015/03/23
28,553,007円
28,940,382円
29,187,702円

2015/04/23
28,969,131円
29,463,565円
29,403,619円
※1
2015/05/22
29,235,542円
29,690,437円
29,657,623円

2015/06/**




2015/07/**




2015/08/**




2015/09/**




2015/10/**




2015/11/**




2015/12/**









変動率(先月値)
+3.3%(+2.4%)
+4.9%(+4.1%)
+4.8%(+3.9%)









■各人の行動

★山辺柴刈:2015/05/22時点の運用状況を参照

★川辺洗濯:定期買い付け実施

★鬼島幾三:購入なし、待機資金積み増しのみ。



■今月のまとめ

インデックスファンド+ドルコスト平均法、強し。

※1:鬼島の4月数値を修正しました。バリュー平均法(鬼島)と変則バリュー平均法(山辺)を混同してしまい4月にバリューパスを超過していたにもかかわらず売却していませんでした。金額上はあまり変化はありませんが、バリュー平均法のキモになる部分ですので、修正させていただきました。


以下各人個別

★山辺柴刈(変則バリュー平均法(防衛軍法))

■アセットアロケーションサマリ

アセットクラス
配分
防衛ライン
評価額
充足率
ポートフォリオ
01_海外株式_先
17%
400万円
442万円
111%
1550
02_海外株式_新
17%
400万円
436万円
109%
1559/1560
03_国内不動産
17%
400万円
416万円
104%
1345/1597
04_海外不動産
17%
400万円
429万円
107%
1555
05_海外債券_先
17%
400万円
408万円
102%
1677
06_海外債券_新
17%
400万円
420万円
105%
1566
合計

2,400万円
2,552万円
106%







99_待機資金
20%
480万円
371万円
77%

総計

2,880万円
2,924万円
102%



■2015年 運用状況サマリ

日付
___評価総額___
_拠出金他_
__分配金__
________備考________
2014/12/22
28,291,405円



2015/01/23
28,437,967円
103,629円
28,453円
1566/1555/1597購入
2015/02/23
28,595,775円
101,491円
65,227円
1597購入
2015/03/23
28,553,007円
101,702円
7,754円
1566購入
2015/04/23
28,969,131円
101,698円
69,924円

2015/05/22
29,235,542円
101,769円
7,810円

2015/06/**




2015/07/**




2015/08/**




2015/09/**




2015/10/**




2015/11/**




2015/12/**









総額増減(名)
944,137円



当期拠出金合計

510,289円


総額増減(実)
433,848円



分配合計


179,168円



※評価総額は待機資金を含む(月次の運用状況と表記が異なる)
※待機資金には簿外管理銘柄からの入金等を算入する
※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず




★川辺洗濯(ドルコスト平均法)

■アセットアロケーションサマリ

アセットクラス
配分
目安
評価額
比率
ポートフォリオ
01_海外株式_先
17%
495万円
513万円
104%
eMAXIS先進国株式
02_海外株式_新
17%
495万円
532万円
108%
eMAXIS新興国株式
03_国内不動産
17%
495万円
486万円
98%
eMAXIS国内リート
04_海外不動産
17%
495万円
492万円
99%
eMAXIS先進国リート
05_海外債券_先
17%
495万円
469万円
95%
eMAXIS先進国債券
06_海外債券_新
17%
495万円
477万円
96%
eMAXIS新興国債券
合計

2,969万円
2,969万円
100%







99_待機資金
-

-


総計


2,969万円




■2015年 運用状況サマリ

日付
___評価総額___
_拠出金他_
__分配金__
________備考________
2014/12/22
28,291,405円



2015/01/23
28,958,373円
100,000円
0円

2015/02/23
28,838,084円
100,000円
0円

2015/03/23
28,940,382円
100,000円
0円

2015/04/23
29,463,565円
100,000円
0円

2015/05/22
29,690,437円
100,000円
0円

2015/06/**




2015/07/**




2015/08/**




2015/09/**




2015/10/**




2015/11/**




2015/12/**



リバランス月





総額増減(名)
1,399,032円



当期拠出金合計

500,000円


総額増減(実)
899,032円



分配合計


0円



※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず




★鬼島幾三(バリュー平均法)

■アセットアロケーションサマリ

アセットクラス
配分
バリューパス
評価額
充足率
ポートフォリオ
01_海外株式_先
17%
403万円
406万円

相当分
02_海外株式_新
17%
403万円
406万円

相当分
03_国内不動産
0%

0万円


04_海外不動産
33%
807万円
812万円

相当分
05_海外債券_先
17%
403万円
406万円

相当分
06_海外債券_新
17%
403万円
406万円

相当分
合計

2,420万円
2,435万円
101%
Funds-i海外5資産






99_待機資金
-

530万円


総計


2,966万円




■2015年 運用状況サマリ

日付
___評価総額___
_拠出金他_
__分配金__
________備考________
2014/12/22
28,291,405円



2015/01/23
28,883,760円
100,000円
0円

2015/02/23
28,943,642円
100,000円
0円

2015/03/23
29,187,702円
100,000円
0円

2015/04/23
29,406,232円
100,000円
0円
売買月:2,420万円→売却
2015/05/22
29,657,623円
100,000円
0円

2015/06/**




2015/07/**



売買月:2,450万円
2015/08/**




2015/09/**




2015/10/**



売買月:2,480万円
2015/11/**




2015/12/**









総額増減(名)
1,366,218円



当期拠出金合計

500,000円


総額増減(実)
866,218円



分配合計


0円



※評価総額は待機資金を含む
※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず



次回の定期更新は7月5日を予定しております。


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