バリュー平均法シミュレーション(2015/04)

はじめに(←この企画の説明)

■2015年 運用状況サマリ(全体)



変則バリュー
ドルコスト平均
バリュー平均

日付
山辺柴刈
川辺洗濯
鬼島幾三
 備考 
2014/12/22
28,291,405円
28,291,405円
28,291,405円

2015/01/23
28,437,967円
28,958,373円
28,883,760円

2015/02/23
28,595,775円
28,838,084円
28,943,642円

2015/03/23
28,553,007円
28,940,382円
29,187,702円

2015/04/23
28,969,131円
29,463,565円
29,406,232円

2015/05/**




2015/06/**




2015/07/**




2015/08/**




2015/09/**




2015/10/**




2015/11/**




2015/12/**









変動率(先月値)
+2.4%(+0.9%)
+4.1%(+2.3%)
+3.9%(+3.2%)









■各人の行動

★山辺柴刈:2015/04/23時点の運用状況を参照

★川辺洗濯:定期買い付け実施

★鬼島幾三:売買月だったがバリューパスを超過しているため購入なし、待機資金積み増しのみ2015/05/30追記、正しくはバリューパスまで売却だった。来月数値にて修正。



■今月のまとめ

何ヶ月か続けてみてわかったのですが、相場が上昇すると総額投資している川辺の成績がよくなり、相場が下落するとキャッシュポジションの厚い鬼島の成績がよくなります。平時では山辺は両名のどちらにも勝てません。山辺が両名に勝利するには暴落が発生し、そこで集中投資して、その後相場が回復するというプロセスが必要になります。


以下各人個別

★山辺柴刈(変則バリュー平均法(防衛軍法))

■アセットアロケーションサマリ

アセットクラス
配分
防衛ライン
評価額
充足率
ポートフォリオ
01_海外株式_先
17%
400万円
430万円
108%
1550
02_海外株式_新
17%
400万円
439万円
110%
1559/1560
03_国内不動産
17%
400万円
426万円
106%
1345/1597
04_海外不動産
17%
400万円
421万円
105%
1555
05_海外債券_先
17%
400万円
404万円
101%
1677
06_海外債券_新
17%
400万円
416万円
104%
1566
合計

2,400万円
2,536万円
106%







99_待機資金
20%
480万円
361万円
75%

総計

2,880万円
2,897万円
101%



■2015年 運用状況サマリ

日付
___評価総額___
_拠出金他_
__分配金__
________備考________
2014/12/22
28,291,405円



2015/01/23
28,437,967円
103,629円
28,453円
1566/1555/1597購入
2015/02/23
28,595,775円
101,491円
65,227円
1597購入
2015/03/23
28,553,007円
101,702円
7,754円
1566購入
2015/04/23
28,969,131円
101,698円
69,924円

2015/05/**




2015/06/**




2015/07/**




2015/08/**




2015/09/**




2015/10/**




2015/11/**




2015/12/**









総額増減(名)
677,726円



当期拠出金合計

408,520円


総額増減(実)
269,206円



分配合計


171,358円



※評価総額は待機資金を含む(月次の運用状況と表記が異なる)
※待機資金には簿外管理銘柄からの入金等を算入する
※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず




★川辺洗濯(ドルコスト平均法)

■アセットアロケーションサマリ

アセットクラス
配分
目安
評価額
比率
ポートフォリオ
01_海外株式_先
17%
491万円
498万円
101%
eMAXIS先進国株式
02_海外株式_新
17%
491万円
533万円
109%
eMAXIS新興国株式
03_国内不動産
17%
491万円
492万円
100%
eMAXIS国内リート
04_海外不動産
17%
491万円
494万円
101%
eMAXIS先進国リート
05_海外債券_先
17%
491万円
463万円
94%
eMAXIS先進国債券
06_海外債券_新
17%
491万円
466万円
95%
eMAXIS新興国債券
合計

2,946万円
2,946万円
100%







99_待機資金
-

-


総計


2,946万円




■2015年 運用状況サマリ

日付
___評価総額___
_拠出金他_
__分配金__
________備考________
2014/12/22
28,291,405円



2015/01/23
28,958,373円
100,000円
0円

2015/02/23
28,838,084円
100,000円
0円

2015/03/23
28,940,382円
100,000円
0円

2015/04/23
29,463,565円
100,000円
0円

2015/05/**




2015/06/**




2015/07/**




2015/08/**




2015/09/**




2015/10/**




2015/11/**




2015/12/**



リバランス月





総額増減(名)
1,172,160円



当期拠出金合計

400,000円


総額増減(実)
772,160円



分配合計


0円



※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず




★鬼島幾三(バリュー平均法)

■アセットアロケーションサマリ

アセットクラス
配分
バリューパス
評価額
充足率
ポートフォリオ
01_海外株式_先
17%
403万円
411万円

相当分
02_海外株式_新
17%
403万円
411万円

相当分
03_国内不動産
0%

0万円


04_海外不動産
33%
807万円
821万円

相当分
05_海外債券_先
17%
403万円
411万円

相当分
06_海外債券_新
17%
403万円
411万円

相当分
合計

2,420万円
2,464万円
102%
Funds-i海外5資産






99_待機資金
-

476万円


総計


2,941万円




■2015年 運用状況サマリ

日付
___評価総額___
_拠出金他_
__分配金__
________備考________
2014/12/22
28,291,405円



2015/01/23
28,883,760円
100,000円
0円

2015/02/23
28,943,642円
100,000円
0円

2015/03/23
29,187,702円
100,000円
0円

2015/04/23
29,406,232円
100,000円
0円
売買月:2,420万円→売買なし
2015/05/**




2015/06/**




2015/07/**



売買月:2,450万円
2015/08/**




2015/09/**




2015/10/**



売買月:2,480万円
2015/11/**




2015/12/**









総額増減(名)
1,114,827円



当期拠出金合計

400,000円


総額増減(実)
714,827円



分配合計


0円



※評価総額は待機資金を含む
※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず



次回の定期更新は5月31日を予定しております。


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