バリュー平均法シミュレーション(2015/03)

はじめに(←この企画の説明)

■2015年 運用状況サマリ(全体)



変則バリュー
ドルコスト平均
バリュー平均

日付
山辺柴刈
川辺洗濯
鬼島幾三
 備考 
2014/12/22
28,291,405円
28,291,405円
28,291,405円

2015/01/23
28,437,967円
28,958,373円
28,883,760円

2015/02/23
28,595,775円
28,838,084円
28,943,642円

2015/03/23
28,553,007円
28,940,382円
29,187,702円

2015/04/**




2015/05/**




2015/06/**




2015/07/**




2015/08/**




2015/09/**




2015/10/**




2015/11/**




2015/12/**









変動率(先月値)
+0.9%(+1.1%)
+2.3%(+1.9%)
+3.2%(+2.3%)









■各人の行動

★山辺柴刈:2015/03/23時点の運用状況を参照

★川辺洗濯:定期買い付け実施

★鬼島幾三:購入なし、待機資金積み増しのみ



■今月のまとめ

日経平均は堅調ですが、この三人のポートフォリオには国内株式が入っていませんのでその恩恵はありません。先月に引き続いて買い付けを行わなかった鬼島が続伸し、川辺が後に続く展開です。じたばたしている山辺は先月よりも変動率が悪くなりました。



以下各人個別

★山辺柴刈(変則バリュー平均法(防衛軍法))

■アセットアロケーションサマリ

アセットクラス
配分
防衛ライン
評価額
充足率
ポートフォリオ
01_海外株式_先
17%
400万円
427万円
107%
1550
02_海外株式_新
17%
400万円
428万円
107%
1559/1560
03_国内不動産
17%
400万円
416万円
104%
1345/1597
04_海外不動産
17%
400万円
428万円
107%
1555
05_海外債券_先
17%
400万円
406万円
102%
1677
06_海外債券_新
17%
400万円
407万円
102%
1566
合計

2,400万円
2,511万円
105%







99_待機資金
20%
480万円
344万円
72%

総計

2,880万円
2,855万円
99%



■2015年 運用状況サマリ

日付
___評価総額___
_拠出金他_
__分配金__
________備考________
2014/12/22
28,291,405円



2015/01/23
28,437,967円
103,629円
28,453円
1566/1555/1597購入
2015/02/23
28,595,775円
101,491円
65,227円
1597購入
2015/03/23
28,553,007円
101,702円
7,754円
1566購入
2015/04/**




2015/05/**




2015/06/**




2015/07/**




2015/08/**




2015/09/**




2015/10/**




2015/11/**




2015/12/**









総額増減(名)
261,6022円



当期拠出金合計

306,822円


総額増減(実)
▲45,220円



分配合計


101,434円



※評価総額は待機資金を含む(月次の運用状況と表記が異なる)
※待機資金には簿外管理銘柄からの入金等を算入する
※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず




★川辺洗濯(ドルコスト平均法)

■アセットアロケーションサマリ

アセットクラス
配分
目安
評価額
比率
ポートフォリオ
01_海外株式_先
17%
482万円
493万円
102%
eMAXIS先進国株式
02_海外株式_新
17%
482万円
491万円
102%
eMAXIS新興国株式
03_国内不動産
17%
482万円
478万円
99%
eMAXIS国内リート
04_海外不動産
17%
482万円
511万円
106%
eMAXIS先進国リート
05_海外債券_先
17%
482万円
464万円
96%
eMAXIS先進国債券
06_海外債券_新
17%
482万円
457万円
95%
eMAXIS新興国債券
合計

2,894万円
2,894万円
100%







99_待機資金
-

-


総計


2,894万円




■2015年 運用状況サマリ

日付
___評価総額___
_拠出金他_
__分配金__
________備考________
2014/12/22
28,291,405円



2015/01/23
28,958,373円
100,000円
0円

2015/02/23
28,838,084円
100,000円
0円

2015/03/23
28,940,382円
100,000円
0円

2015/04/**




2015/05/**




2015/06/**




2015/07/**




2015/08/**




2015/09/**




2015/10/**




2015/11/**




2015/12/**



リバランス月





総額増減(名)
648,977円



当期拠出金合計

300,000円


総額増減(実)
348,977円



分配合計


0円



※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず




★鬼島幾三(バリュー平均法)

■アセットアロケーションサマリ

アセットクラス
配分
バリューパス
評価額
充足率
ポートフォリオ
01_海外株式_先
17%
399万円
409万円

相当分
02_海外株式_新
17%
399万円
409万円

相当分
03_国内不動産
0%

0万円


04_海外不動産
33%
798万円
817万円

相当分
05_海外債券_先
17%
399万円
409万円

相当分
06_海外債券_新
17%
399万円
409万円

相当分
合計

2,393万円
2,452万円
102%
Funds-i海外5資産






99_待機資金
-

466万円


総計


2,919万円




■2015年 運用状況サマリ

日付
___評価総額___
_拠出金他_
__分配金__
________備考________
2014/12/22
28,291,405円



2015/01/23
28,883,760円
100,000円
0円

2015/02/23
28,943,642円
100,000円
0円

2015/03/23
29,187,702円
100,000円
0円

2015/04/**



売買月:2,420万円
2015/05/**




2015/06/**




2015/07/**



売買月:2,450万円
2015/08/**




2015/09/**




2015/10/**



売買月:2,480万円
2015/11/**




2015/12/**









総額増減(名)
896,297円



当期拠出金合計

300,000円


総額増減(実)
596,297円



分配合計


0円



※評価総額は待機資金を含む
※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず



次回の定期更新は5月31日を予定しております。


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