2015/02/23時点の運用状況

はじめに(←最初のご挨拶)

 
■アセットアロケーションサマリ

アセットクラス
配分
防衛ライン
評価額
充足率
方針
01_海外株式_先
17%
400万円
422万円
106%
このまま
02_海外株式_新
17%
400万円
438万円
109%
このまま
03_国内不動産
17%
400万円
418万円
105%
このまま
04_海外不動産
17%
400万円
420万円
105%
このまま
05_海外債券_先
17%
400万円
412万円
103%
このまま
06_海外債券_新
17%
400万円
403万円
101%
このまま
合計

2,400万円
2,514万円
105%







99_待機資金
20%
480万円
346万円
72%
積み増し継続





■ポートフォリオと前月からの変動

01_海外株式(先進国)


・1550_MAXIS海外株式
2,030口
(±0口)



02_海外株式(新興国)


・1559_NEXT FUNDSタイ株SET50
610口
(±0口)
・1560_NEXT FUNDSマレ株KLCI
361口
(±0口)



03_国内不動産


・1345_上場Jリート
2,000口
(±0口)
・1597_MAXIS Jリート上場投信
220口
(+110口)



04_海外不動産


・1555_上場Aリート
2,550口
(±0口)



05_海外債券(先進国)


・1677_上場海外債券
70口
(±0口)



06_海外債券(新興国)


・1566_上場新興国債券
64口
(±0口)






90_簿外管理


・1565_日経カバードコール上場投信
30口
 ・・・NISA/追跡用
・8703_カブドットコム証券
200株
 ・・・優待目的
・eMAXIS バランス(8資産均等型)
76,755口
 ・・・宝くじ積立
・金貨
1オンス
 ・・・お守り代わり
・プラチナコイン
1/2オンス
 ・・・お守り代わり
・個人向け国債(10年)
115万円分
 ・・・売却待ち
・i-mizuho先進国リートインデックス
8,195口
 ・・・優待目的







■待機資金残高

99_待機資金


・野村MRF
 920,006円
 (+16円)
・カブコム預かり金
 2,538,789円
 (▲36,908円)




■待機資金入出金

◆出金:


【野村】



 なし




【カブコム】


売買
203,610円
 1597_MXSJリート購入






◆入金:


【野村】



16円
 野村MRF収入



【カブコム】


分配
20,926円
 1566_上場EM債分配金(源泉徴収後))
分配
15,969円
 1345_上場Jリート分配金(源泉徴収後)
分配
12,537円
 1555_上場Aリート分配金(源泉徴収後)
分配
7,754円
 1677_上場外債分配金(源泉徴収後)
分配
4,545円
 1566_上場EM債分配金(NISA)
分配
3,496円
 1555_上場Aリート分配金(NISA)

100,000円
 月次拠出金

1,475円
 貸株料




■2015年 運用状況サマリ

日付
___評価総額___
_当期売買_
__分配金__
________備考________
2014/12/22
23,928,456円



2015/01/23
24,942,280円
999,344円
28,453円
1566/1555/1597購入
2015/02/23
25,136,980円
203,610円
65,227円
1597購入
2015/03/**




2015/04/**




2015/05/**




2015/06/**




2015/07/**




2015/08/**




2015/09/**




2015/10/**




2015/11/**




2015/12/**









総額増減(名)
+1,208,524円



当期売買合計

1,202,954円


総額増減(実)
+5,570円



分配合計


93,680円



※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず
 

 
■今月の売買

1597_MXSJリートを購入しました。

国内リートが防衛ラインを割り込んだので追加購入したものです。



■今月の分配金入金

1677_上場外債、1566_上場EM債、1555_上場Aリート、1345_上場Jリートです。

税引き後の合計で65,227円が入金されました。



■覚え書き

以下は私の運用に関する書き物へのリンクです。備忘用。

・アセットアロケーション:アセットクラス兵科説【6】
・ポートフォリオ:なぜ国内ETFなのか
・売買方針:長期投資のしくみ(防衛軍法)
・NISAの活用:日本版ISAについて
・国内ETFメモ:ETF・ETN市場に関する意見交換会@東証



■ギリシャ危機と古代ギリシャ人

今月はギリシャの財政危機が再燃しました。結局ドイツ議会が支援延長を承認したので小康を保っていますが、またいずれ火がつくことでしょう。

この件はユーロの構造的な問題であったりギリシャの国内経済に問題があったりしているわけですが、結局はギリシャがユーロ圏にとどまるのか、脱退するのかのどちらかにしかなりません。

ギリシャ国内では緊縮財政への不満が高まり、先月の選挙で政権が交代しました。

いろいろ論点はありますが、私としては古代ギリシャの政治家であるペリクレスの演説の一部が思い出されます。

「アテネでは貧しいことは恥ではない。しかし貧しいままでいることは恥とされる」



■デフレ時のマクロ経済スライド導入見送り

年金制度にはマクロ経済スライドが導入されていて、給付を抑制する仕組みになっています。社会保障費の増大や世代間格差の拡大に歯止めを掛けて年金制度を維持するための仕組みです。

年金は物価変動に応じて変動しますが、デフレで物価が下がるときにはマクロ経済スライドを発動させないことになっていました。つまり物価下落時には年金も減額されますが、そこにさらにマクロ経済スライドを発動させてさらに減額する、ということはできなかったのです。

制度の趣旨から考えてデフレで物価が下がるときにもマクロ経済スライドを適用するべきだと思うのですが、厚生労働省は今国会での法改正を見送ったとの報道がありました。

残念なニュースでした。



■今月のチラシの裏

このところ時期的に仕事が立て込んでおりました。これはいつものことなのですが、今回は体調不良が重なったためしんどかったです。

私もサラリーマンの端くれですので体の調子が悪くても仕事はきっちりこなしたいと考えています。なんとか山は越えたかなと思っています。



■更新予告

次回の定期更新は3月29日を予定しております。



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