バリュー平均法シミュレーション(2015/01)

はじめに(←この企画の説明)

■2015年 運用状況サマリ(全体)



変則バリュー
ドルコスト平均
バリュー平均

日付
山辺柴刈
川辺洗濯
鬼島幾三
________備考________
2014/12/22
28,291,405円
28,291,405円
28,291,405円

2015/01/23
28,437,967円
28,958,373円
28,883,760円

2015/02/**




2015/03/**




2015/04/**




2015/05/**




2015/06/**




2015/07/**




2015/08/**




2015/09/**




2015/10/**




2015/11/**




2015/12/**









変動率
+0.5%
+2.4%
+2.1%









■各人の行動

★山辺柴刈:2015/01/23時点の運用状況を参照

★川辺洗濯:定期買い付け実施

★鬼島幾三:購入なし、待機資金積み増しのみ



■今月のまとめ

この企画を始めて最初の月でした。川辺洗濯が一番変動率がよいです。これは待機資金を持たずに全額を投資しているため、総額の増加が大きかったからだと思われます。これはつまり下げの相場では川辺は山辺・鬼島両名よりも値下がりが大きくなることを意味します。当たり前といえば当たり前ですけれども。



以下各人個別

★山辺柴刈(変則バリュー平均法(防衛軍法))

■アセットアロケーションサマリ

アセットクラス
配分
防衛ライン
評価額
充足率
ポートフォリオ
01_海外株式_先
17%
400万円
413万円
103%
1550
02_海外株式_新
17%
400万円
430万円
107%
1559/1560
03_国内不動産
17%
400万円
416万円
104%
1345/1597
04_海外不動産
17%
400万円
402万円
101%
1555
05_海外債券_先
17%
400万円
415万円
104%
1677
06_海外債券_新
17%
400万円
419万円
105%
1566
合計

2,400万円
2,494万円
104%







99_待機資金
20%
480万円
350万円
73%

総計

2,880万円
2,844万円
99%



■2015年 運用状況サマリ

日付
___評価総額___
_拠出金他_
__分配金__
________備考________
2014/12/22
28,291,405円



2015/01/23
28,437,967円
103,629円
28,453円
1566/1555/1597購入
2015/02/**




2015/03/**




2015/04/**




2015/05/**




2015/06/**




2015/07/**




2015/08/**




2015/09/**




2015/10/**




2015/11/**




2015/12/**









総額増減(名)
146,562円



当期拠出金合計

103,629円


総額増減(実)
42,933円



分配合計


28,453円



※評価総額は待機資金を含む(月次の運用状況と表記が異なる)
※待機資金には簿外管理銘柄からの入金等を算入する
※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず




★川辺洗濯(ドルコスト平均法)

■アセットアロケーションサマリ

アセットクラス
配分
目安
評価額
比率
ポートフォリオ
01_海外株式_先
17%
483万円
467万円
97%
eMAXIS先進国株式
02_海外株式_新
17%
483万円
489万円
101%
eMAXIS新興国株式
03_国内不動産
17%
483万円
500万円
104%
eMAXIS国内リート
04_海外不動産
17%
483万円
503万円
104%
eMAXIS先進国リート
05_海外債券_先
17%
483万円
462万円
96%
eMAXIS先進国債券
06_海外債券_新
17%
483万円
476万円
99%
eMAXIS新興国債券
合計

2,896万円
2,896万円
100%







99_待機資金
-

-


総計


2,896万円




■2015年 運用状況サマリ

日付
___評価総額___
_拠出金他_
__分配金__
________備考________
2014/12/22
28,291,405円



2015/01/23
28,958,373円
100,000円
0円

2015/02/**




2015/03/**




2015/04/**




2015/05/**




2015/06/**




2015/07/**




2015/08/**




2015/09/**




2015/10/**




2015/11/**




2015/12/**



リバランス月





総額増減(名)
666,968円



当期拠出金合計

100,000円


総額増減(実)
566,968円



分配合計


0円



※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず




★鬼島幾三(バリュー平均法)

■アセットアロケーションサマリ

アセットクラス
配分
バリューパス
評価額
充足率
ポートフォリオ
01_海外株式_先
17%
399万円
407万円

相当分
02_海外株式_新
17%
399万円
407万円

相当分
03_国内不動産
0%

0万円


04_海外不動産
33%
798万円
814万円

相当分
05_海外債券_先
17%
399万円
407万円

相当分
06_海外債券_新
17%
399万円
407万円

相当分
合計

2,393万円
2,442万円
102%
Funds-i海外5資産






99_待機資金
-

446万円


総計


2,888万円




■2015年 運用状況サマリ

日付
___評価総額___
_拠出金他_
__分配金__
________備考________
2014/12/22
28,291,405円



2015/01/23
28,883,760円
100,000円
0円

2015/02/**




2015/03/**




2015/04/**



売買月:2,420万円
2015/05/**




2015/06/**




2015/07/**



売買月:2,450万円
2015/08/**




2015/09/**




2015/10/**



売買月:2,480万円
2015/11/**




2015/12/**









総額増減(名)
592,355円



当期拠出金合計

100,000円


総額増減(実)
492,355円



分配合計


0円



※評価総額は待機資金を含む
※当期売買+は購入、▲は売却による総額変動
※総額増減(実)は当期の売買による総額変動を控除した金額
※分配金は税金支払後の実績入金
※分配金には簿外管理銘柄の評価額および配当、税還付、貸株料、MRF利金を含まず



次回の定期更新は3月8日を予定しております。


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