2014/03/20時点の運用状況

はじめに(←最初のご挨拶)

 

アセットクラス
配分
防衛ライン
評価額
充足率
方針
01_国内株式
20%
400万円
394万円
99%
買い増し考える
02_海外株式_先
15%
300万円
312万円
104%
このまま
03_海外株式_新
15%
300万円
303万円
101%
このまま
04_国内不動産
15%
300万円
292万円
97%
買い増し考える
05_海外不動産
15%
300万円
309万円
103%
このまま
06_国内債券
5%
100万円
100万円
100%
このまま
07_外貨外債
5%
100万円
101万円
101%
このまま
08_オルタナティブ
10%
200万円
204万円
102%
積立継続
合計

2,000万円
2,014万円
101%
2,000万円を固める






99_待機資金
20%
400万円
353万円
88%
積み増し継続






01_国内株式


・1565_日経カバードコール上場投信
315口




02_海外株式(先進国)


・1550_MAXIS海外株式(MSCIコクサイ)
1,850口




03_海外株式(新興国)


・1582_iシェアーズ エマージング株ETF
330口

・1583_iシェアーズ フロンティア株ETF
10口

・1559_NEXT FUNDSタイ株SET50
265口

・1560_NEXT FUNDSマレ株KLCI
125口




04_国内不動産


・1345_上場Jリート(東証REIT指数)
2,000口




05_海外不動産


・1555_上場Aリート(S&P/ASX200 A-REIT)
2,460口




06_国内債券


・個人向け国債(10年)





07_海外債券


・1677_上場海外債券(Citigroup WGBI)毎月分配型
10口

・1566_上場新興国債券(バークレイズLocal EM国債)
8口




08_オルタナティブ


・1699_NEXT FUNDS NOMURA原油
570口

・金積立(コイン含む)
150.60g
(+1.03g)
・プラチナ積立(コイン含む)
150.53g
(+0.94g)






90_簿外管理


・8703_カブドットコム証券
200株
・eMAXIS バランス(8資産均等型)
58,913口
 ・・・宝くじ積立








99_待機資金


・野村MRF
 3,064,697円
 (+69円)
・カブコム預かり金
 456,466円
 (+95,084円)





出金:

【野村】

なし
 


【カブコム】
6,000円
 宝くじ積立



【その他】

10,000円
 金/プラチナ積立(別口座より引落、手数料含まず)




入金:

【野村】

69円
 野村MRF収入


【カブコム】

90,000円
 月次拠出金
10,000円
 追加拠出金
1,084円
 1677_上場外債分配金(源泉徴収後)※毎月、年12回分配


【その他】

10,000円
 金/プラチナ積立(別口座より引落、手数料含まず)

 

 
☆前回からの口数変動は;貴金属積立、宝くじ積立だけでした。

3月上旬に中国の金融市場およびウクライナの情勢が影響したためか、為替は円高に振れ、日経平均は急落しました。一部のアセットクラスでは防衛ラインを割り込みましたので、様子を見て買い増しを考えます。


以下は私の運用に関する書き物へのリンクです。備忘用。

・アセットアロケーション:アセットクラス兵科説【6】
・ポートフォリオ:なぜ国内ETFなのか
・売買方針:長期投資のしくみ(防衛軍法)
・NISAの活用:日本版ISAについて



年度末ということでばたついております。なかなか資産運用のことを考えている余裕がないのですが、まぁ、放っておいてもそんなに問題ないので適当にやっていきたいと思います。



次回の定期更新は4月27日を予定しております。
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